والیوم تریدینگ چیست؟ | دوره جامع والیوم تریدینگ

مقدمه:

در این دوره آموزشی جامع والیوم تریدینگ، به صورت گام به گام و کاملاً رایگان، از صفر تا صد مبانی این سیستم معاملاتی مبتنی بر حجم معاملات را برای شما توضیح خواهیم داد. هدف این دوره، آشنایی اولیه با والیوم تریدینگ در بازار فیوچرز با استفاده از دیتا لول 2 برای تحلیل بازار فارکس است، تا حتی افرادی که هیچ شناختی از استراتژی‌های ترید در فارکس با مبانی والیوم تریدینگ ندارند نیز بتوانند به‌خوبی از این آموزش‌ها برای ترکیب با استراتژی شخصی ترید خود، استفاده کنند.

در این مقاله آموزشی، به بررسی اصطلاحات مختلفی مانند اوردر بوک (Order Book)، اندیکاتور تایم اند سلز (Time & Sales List)، والیوم پروفایل، چارت فوت پرینت، مفهوم استاپ فیشینگ یا استاپ هانتینگ، و آموزش‌ مقدماتی ترند تریدینگ (Trend Trading) برای ترید در جهت روند می‌پردازیم. همچنین به تحلیل دقیق انواع دیتاهای بازار فیوچرز و سایر مباحث مرتبط خواهیم پرداخت. با مطالعه دقیق این سرفصل‌ها، می‌توانید درک عمیقی از تحلیل و ترید با سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ پیدا کنید و مهارت‌های خود را برای کسب سود حداکثری در بازار مالی، به سطح بالاتری ارتقا دهید.

آموزش جامع رایگان استراتژی والیوم تریدینگ (Volume Trading)

در این پست آموزشی سعی می کنیم یکی از جدیدترین و بروز ترین سیستم های معاملاتی که بر اساس بررسی حجم معاملات خریداران و فروشندگان در بازار فیوچرز با استفاده از دیتا لول 2 برای تحلیل بازارهای مالی که مارکت هدف ما بازار فارکس است را به صورت رایگان به شما آموزش دهیم. 

پس بهتر است بررسی کنیم که استراتژی والیوم تریدینگ چیست و به چه معناست؟

منظور از والیوم تریدینگ چیست؟

عبارت یا اصطلاح والیوم تریدینگ از 2 بخش والیوم به معنای حجم و تریدینگ یا همان دنیای نام آشنای معامله گری ماست که امروزه واژه های ترید، فارکس و دنیای معماله گری بسیار فراگیر شده است.

اما اگر بخواهیم از لحاظ مفهمومی که بتوانیم به یک نتیجه گیری مطلوب و خروجی مناسب برسیم و به عنوان استراتژی تحلیل فارکس از آن استفاده کنیم، کمی باید متفاوت نگاه کنیم.

در نگاه کلی والیوم تریدینگ( Volume Trading) به تعداد سهام، کالا، سفارشات معامله شده در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود، که تمرکز ما بیشتر بر روی بازار فیوچرز به وسیله دیتا لول 2 در پلتفرم تحلیل و ترید نینجا تریدر است.

در والیوم تریدینگ یا همان بررسی حجم معاملات خرید و فروش نه در بازار فارکس و دیتا لول 1 در چارت های کندل استیک بروکرها با سیستم های معاملاتی وایکوف و تحلیل حجم میله ای  بلکه گامی فراتر گذاشته و با بررسی همزمان روند اصلی، والیوم پروفایل، فوت پرینت چارت، اوردر بوک و تایم اند سلز لیست همگام با بازار اصلی فیوچرز در آمریکا تکلونوژی را نیز استفاده می کنیم و تا بتوانیم در این بازی با الگوریتم های موسسات مالی و بانک ها که پیشرو هستند چند مرتبه پیروزی را تجربه کنیم.

نگران نباشید به تمامی اندیکاتور های بالا که به آن اشاره شد در همین پست به آن مفصلا خواهیم پرداخت پس نگران نباشید و تا انتهای این پست همراه ما باشید.

بدون شک نمیتوان از اندیکاتور های والیوم پروفایل (Volume Profile)، چارت فوت پرینت (FootPrint Chart)، اوردر بوک (Orderbook) و تایم اند سلز نیست نام برد اما اصطلاح اوردر فلو تریدینگ یا همان معامله با جریان سفارشات را اشاره نکرد چرا که این 2 استراتژی 2 بخش اصلی برای استفاده از استراتژی Volume Trading هستند.

اوردر فلو تریدینگ (Order Flow Trading)به نوعی همان بررسی والیوم خرید و فروش است آن هم  به کمک دیتا لول 2 فیوچرز اما با نگاهی دقیق تر و ریز بینانه تر که سفارشات خرید و فروش را می توانیم جداگانه تحلیل کنیم که قرار است ما با استفاده از  همبستگی نماد های معاملاتی فیوچرز با جفت ارز های اصلی فارکس به تحلیل پیشرفته تری از تحلیل تکنیکال بپردازیم.

چه جفت ارزهای فارکس در فیوچرز با والیوم تریدینگ قابلیت تحلیل دارند؟ - لینک

سرفصل های اصلی دوره رایگان آموزش والیوم تریدینگ آکادمی ICF Market:

1. آموزش جامع رایگان استراتژی والیوم تریدینگ (Volume Trading)

2. تحلیل بازار فارکس با والیوم تریدینگ بهتر است یا پرایس اکشن؟

3. استراتژی والیوم تریدینگ (Volume Trading) چیست؟

4. معرفی استراتژی والیوم تریدینگ (Volume Trading)

5. اصول استراتژی والیوم تریدینگ

6. منظور از والیوم تریدینگ چیست؟

7. تفاوت والیوم تریدینگ یا ولوم تریدینگ چیست؟

8. والیوم تریدینگ چیست؟ آموزش ولوم تریدینگ

9. والیوم ترید چیست؟(ولوم تریدینگ) صفر تا 100 والیوم ترید

10. 3 مزیت برتری سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ

11. چرا استفاده از استراتژی والیوم تریدینگ برای تریدر اهمیت دارد؟

12. نحوه استفاده از سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ فارکس مارکت

13. موقعیت استفاده از والیوم تریدینگ در بازارهای مالی

14. ترکیب والیوم و اُپن اینترست در سبک والیوم تریدینگ

15. راهنمای کامل استفاده از استراتژی والیوم تریدینگ

16. 3 اندیکاتور کلیدی استراتژی والیوم تریدینگ

 نمودارهای سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ

17. اندیکاتورهای تخصصی تحلیل فارکس با والیوم تریدینگ

18. اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume Profile) چیست؟

19. اندیکاتور فوت پرینت چارت (Footprint Print)

20. اندیکاتور مارکت پروفایل یا چارت تی پی او (TPO)

21. نمودار باکس چارت (Box Chart) چست؟

22. اندیکاتور تایم اند سلز لیست (Time & Sales List)

23. اندیکاتور حجم تعادلی یا BOV

24. اندیکاتور جریان پول چایکین یا CMF

25. اسیلاتور کلینگر

26. اندیکاتور تیک والیوم (Tick Volume)

27. اندیکاتور اپن اینترست (Open Interest)

28. اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume Profile) چیست؟

29. فوت پرینت footprint چارت چیست؟

30. تایم اند سلز time and sales چیست؟

31. نرم افزار بوکمپ bookmap چیست؟

32. والیوم دلتا delta

33. تایید روند به کمک والیوم

34. تشخیص خستگی در بازار با والیوم معاملات

35. حجم و سیگنال خرید و فروش

36. حجم و بازگشت‌قیمت

37. رابطه بین حجم و شکست‌ها/ شکست‌های جعلی قیمت

38. نشانه های بازار بولیش (Bullish Signs)

39. تغییرات حجم و قیمت

41. تشخیص فیک بریک اوت با والیوم تریدینگ (False Breakouts)

42. انواع سیگنال‌های استراتژی ترید والیوم تریدینگ

43. شناسایی دقیق نواحی حمایت و مقاومت با سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ

44. آموزش رایگان ولوم تریدینگ – استراتژی والیوم تریدینگ

45. آموزش استراتژی ترید بر اساس والیوم پروفایل volume profile

46. آموزش استراتژی معاملاتی با چارت فوت پرینت Footprint Chart

47. ترند تریدینگ Trend trading

48. آموزش رایگان نینجاتریدر (نینجا تریدر ورژن 8 و 8.1)

49. چرا دوره والیوم تریدینگ (Order Flow Trading) سعید شعبانی را انتخاب کنیم؟

50. مهم‌ترین سرفصل‌های آموزشی دوره جامع آموزش ولوم تریدینگ حرفه‌ای (Order Flow Trading)

52. سیستم مورد نیاز برای ترید با پلتفرم نینجاتریدر چیست؟

53. واگرایی بین حجم و قیمت چیست؟

54. بررسی تخصصی پلتفرم‌های والیوم تریدینگ و ویژگی‌های کلیدی آن‌ها

تحلیل بازار فارکس با والیوم تریدینگ بهتر است یا پرایس اکشن؟

خوب بازار فارکس به واسطه پیشرفته شدن الگوریتم های معاملاتی و بیشمار اکسپرت که شبانه روز در بازار مالی بدون هیچ گونه وقفه ای حتی در سشن معاملاتی نیمه شب نیز ترید می کنند هر روز پیچیده تر میشود. درست است که با سیستم معاملاتی پرایس اکشن حرکات قیمتی و الگوهای تکرارشوند را که روی چارت های با دیتا لول 1 تحلیل و بررسی می کنیم اما خوب چرا با ترکیب پرایس اکشن با والیوم تریدینگ که تمرکز آن بر فعالیت فروشندگان و خریداران است در این ماراتن عقب بیفوفتم؟

با تحلیل و بررسی جریان سفارشات مبتنی بر اساس حجم (والیوم) خرید و فروش که به صورت لحظه ای در بازار قابل رصد است میتوانیم رفتار حرکتی قیمت را بر اساس یک فاکتور تحلیلی بروز و قابل آنالیز یک دید عمیقی تر نسبت به حرکات چارت در طول زمان بدست بیاریم.

این امکان به لطف اوردر بوک، اندیکاتور تایم اند سلز نیست و فوت پرینت چارت برای فارکس در یکی از بهترین نرم افزار های بررسی حجم معاملات و جریان سفارشات، نینجا تریدر ورژن 8 و 8.1، به صورت کاملا رایگان امکان پذیر شده است.

 آموزش گام به گام نصب نینجا تریدر  ورژن 8.1 - لینک یوتیوب

استراتژی والیوم تریدینگ (Volume Trading) چیست؟

والیوم تریدینگ ( ترید با بررسی حجم معاملات) یک استراتژی تحلیلی و قابل استفاده در معاملات روزانه ( دی تریدینگ)، اسکلپ، سرمایه گذاری بلند مدت، کریپتوکارنسی، بر اساس بررسی والیوم اوردرهای خرید و فروش به کمک order flow  برای مثال یک کانترکت فیوچرز، کالا مثل نفت خام، سهام و یا یک ارز کریپتوکارنسی مثل بیت کوین است.

اما بدون شک نقش کلیدی بررسی حجم معاملات بر اساس تعداد سفارشاتی که در بازار رد و بدل میشود توسط استراتژی order flow trading را نباید فراموش کنیم.

استراتژی volume trading یکی از تکنیک های تحلیل فارکس و سایر بازارهای مالی به روش تحلیل تکنیکال است که صرفا تغییرات و حرکات قیمت را مورد بررسی قرار نمی دهد بلکه والیوم معاملات را نیز همزمان مورد بررسی قرار می دهد.

استراتژی تحلیل و ترید والیوم تریدینگ(ولوم تریدینگ) یک سیستم معاملاتی با تکنیک جدید است که از گذشته با اسم های VSA ،Volume Spread Analysis، تجزیه و تحلیل حجم حتما با آن آشنا شده بودید اما با پیشرفتی که در حوزه برنامه نویسی پلتفرم های تحلیل فیوچرز و بررسی جریان سفارشات در این چند سال اخیر اتفاق افتاد، ابزارهای order flow trading یک نقش اساسی در این استراتژی بازی می کنند.

3 مزیت برتری سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ

1- تشخیص روند اصلی و نواحی اصلاح قیمتی:

برای اینکه بتوانیم در استراتژی های ترند تریدینگ یا همان معامله در جهت روند یک برتری نسبت به سایر تریدر ها داشته باشیم، صرف بررسی الگوهای روند نمی تواند کافی باشد. اگر روند اصلی را به درستی تشخیص داده باشیم باید با والیوم معامله شده قابل توجهی همراه باشد و سفارشات خرید و فروش انجام شده به صورت اگرسیو در فوت پرینت چارت کاملا مشهود باشد. ما زمانی ترند اصلی را به درستی تشخیص می دهیم که با حرکات قیمت حجم نیز افزایش پیدا کند، اگر چنین اتفاقی بیوفتد روند اصلی ادامه دار خواهد بود. در مورد این مزیت در مباحث ترند تردینگ و تشخیص شکست جعلی (Fasle Breakout) و نحوه گرفتن سیگنال خرید و و فروش مفصلا بحث خواهیم کرد.

2- شناسایی واگرایی بین قیمت والیوم: 

تشخیص درست واگرایی حجم معاملات انجام شده یا همان والیوم دایورجنس می تواند هشداری برای تغییر روند باشد. برای مثال اگر قیمت در یک روند صعودی قرار داشته باشد اما ولوم معاملات کاهش یابد این موضوع بیان کننده آن است که این روند مومنتوم کافی برای ادامه دادن را ندارد یا مارکت در وضعیت اصلاح قیمتی و تغییر روند قرار گرفته است. واگرایی به 3 دسته مهم 2. واگرایی حجم نزولی، صعودی و پنهان طبقه بندی می شود. با استفاده از سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ به خودی خود امکان تشخیص تغییر روند و شکست نواحی حمایت و مقاوت (بریک اوت) مهم وجوددارد به کمک اندیکاتورهای استراتژی تحلیل تکنیکال که از دیتا لول 1 استفاده می کنند یعنی macd و rsi که ما کم و بیش از گذشته تاکنون  با آن آشنا هستیم اما با ترکیب اوردر فلو تریدینگ و بررسی دلتای تجمعی ( Cumultive delta) میتوانیم با اطمینان خاطر بیشتری بتوانیم از این استراتژی ترید استفاده کنیم.

3-شناسایی نواحی حمایت و مقاوت پر پتانسیل ترید بر اساس حجم:

خوب اگر به چارت کندل استیک بازار مالی نگاه کنیم از نظر هر تریدر نواحی حمایت و مقاوت (Support & Resistance) که برای ورود به پوزیشن ترید قابل ریسک باشد، متفاوت است و به صورت کلی میتوان در هر تایم فریم و نموداری حمایت و مقاومت را ترسیم کرد و مورد بررسی قرار داد.

اما در سیستم معاملاتی ترید بر اساس Volume با آنالیز حجم معامه خرید و فروشی که در بازار معامله شده است ساپورت و ریستنس هایی که با حجم قابل توجهی همراه هستند میتوان به عنوان نواحی کلیدی قابل ترید از آنها نام برد.

ما با استفاده والیوم پروفایل که به صورت اندیکاتور (Add-ons) در نرم افزار Ninjatrader استفاده می کنیم قیمت های با والیوم بالا مانند POC را ترسیم و با بررسی فوت پرینت چارت به دنبال سیگنال خرید و فروش خواهیم بود.

نگران نباشید به 2 عبارت Volume Profile و Footprint دنیای ترید با جریان سفارشات برای درک هر چه بهتر این استراتژی معامله در بازار فارکس و رمز ارز ها به آن به صورت مفصل به خواهیم پرداخت و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 اندیکاتور کلیدی استراتژی والیوم تریدینگ برای نینجا تریدر

1- اندیکاتور OBV:

اندیکاتور On-Balance Volume یا به اختصار OBV یک شاخص کلیدی و در عین حال ساده است که حجم دوره را در یک دوره زمانی مشخص با توجه به قیمت بسته شدن محاسبه می‌کند؛ به این صورت که زمانی که قیمت بسته شدن از مجموع حجم معاملات داینامیک در بازار بالاتر باشد، حجم معاملات را اضافه کرده و برعکس، زمانی که قیمت بسته شدن پایین است، حجم را کم می‌کند. مجموع تجمعی این اضافه و کم شدن‌ها خط OBV را تشکیل می‌دهد. این خط سپس با نمودار قیمت دارایی پایه مقایسه می‌شود تا واگرایی‌ها یا تأیید‌ها را برای ورود به معامله به تریدر نشان دهد.

ویژگی‌های اندیکاتور OBV:

• مجموع حجم تریدهای معاملات سیال در بازار را نشان می‌دهد.
• نشان‌دهنده ولوم ورودی یا خروجی به بازار مالی است.
• در تشخیص واگرایی‌های بین قیمت و حجم در بازار مفید می‌باشد.

لینک دانلود اندیکاتور OBV برای نینجا تریدر ورژن 8 

2- ادونز RVOL نینجا تریدر 

ادونز RVOL یا همان اندیکاتور حجم نسبی (Relative Volume)، حجم فعلی بازار را با حجم میانگین در همان بازه زمانی از روز در سشن‌های معاملاتی قبلی مانند سشن لندن یا سشن بازار آمریکا مقایسه می‌کند. این مقایسه می‌تواند بر اساس حجم کندل‌ها در هر تایم فریمی که در نمودار کندل استیک استفاده می‌کنید انجام شود و حجم نسبی همان کندل را در همان زمان مشخص با سشن‌های فارکس و فیوچرز روز، هفته، یا ماه قبل مقایسه کند. ادونز حجم نسبی برای شناسایی حرکات بازار و تغییرات روند از طریق افزایش حجم معاملات در آغاز یا پایان یک ترند به کار می‌رود.

استفاده از RVOL به شما این امکان را می‌دهد که شروع یا پایان حرکت بازار را به‌موقع تشخیص دهید، به عنوان تأییدیه برای ورود به معاملات از آن استفاده کنید و با دیدی عمیق‌تر و آماری دقیق‌تر به معامله بپردازید.

لینک دانلود رایگان ادونز ولوم نسبی نینجا تریدر 8 

3- شاخص جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) نینجا تریدر 8

شاخص جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) توسط مارک چایکین، یکی از تحلیلگران مشهور بازار سهام، توسعه و نامگذاری شده است. این شاخص یک ابزار تحلیل تکنیکال بر پایه انباشت و توزیع (Accumulation/Distribution) است که برای بررسی جریان پول در حال گردش در یک اوراق بهادار یا سهم به کار می‌رود. CMF به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای قدرتمند، اصلاحات قیمتی، و میزان قدرت ترند را شناسایی کنند.

شاخص Chaikin Money Flow میانگین وزنی حجم معاملات را بر اساس انباشت و توزیع در یک دوره مشخص محاسبه می‌کند. 

فرمول محاسبه این شاخص به این صورت است که مجموع تجمعی مقادیر بازار در وضعیت انباشت/توزیع حجم معاملات برای یک دوره استاندارد 21 روزه را بر مجموع حجم تجمعی در همان 21 روز تقسیم می‌کند.

فرمول ریاضی محاسبه CMF (Chaikin Money Flow):

CMF = مجموع n روزه [(C - L) - (H - C)) / (H - L)] × حجم معاملات / مجموع n روزه حجم معاملات

که در آن:

• n = تعداد دوره‌ها (معمولاً ۲۱ دوره)
• H = بالاترین قیمت
• L = پایین‌ترین قیمت
• C = قیمت بسته شدن
• Vol = حجم معاملات

شاید بپرسید معنی تجمیع یا توزیع حجم معاملات چیست؟

تجمیع (Accumulation) و توزیع (Distribution) نشان‌دهنده جریان گردش حجم معاملات به یک دارایی است که به کمک آن میتوان قدرت خریداران و فروشندگان در بازار مالی را مورد بررسی قرار داد.

لینک دانلود مستقیم اندیکاتور CMF برای نینجا تریدر 8 

اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume Profile) چیست؟

اندیکاتور والیوم پروفایل (ولوم پروفایل) یک شاخص راهبردی برای استفاده در سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ و به نوعی یک ابزار پیشرفته در آنالیز بازار مالی با  تحلیل تکنیکال پیشرفته بر پایه دیتا لول 2 است.

اندیکاتور Volume Profile یک نمایش گرافیکی از میزان حجم معاملاتی که توسط معامله گران خریدار (buyer) و فروشنده (seller) در یک بازه زمانی قابل تعیین مانند تایم فریم 1 دقیقه تا ساعتی و ماهانه در هر سطح قیمت است.

نمایه حجمی با شاخصی که در گذشته فعالیت های مارکت را بر اساس تغییرات حجم بر پایه زمان در یک محدوده زمانی مشخص به جای سطح قیمتی نمایش متفاوت است.

ادونز VP در پلتفرم نینجا تریدر و سایر نرم افزار های تحلیل بازار مالی فارکس، فیوچرز، رمز ارزها و ... به شما یک دید بصری واضح از یک نمایه حجمی از میزان والیوم معامله شده در اختیار شما به عنوان تحلیل گر و تریدر قرار می دهد.

ادونز VP یک اندیکاتور در سطح پیشرفته و مدرن پیشرفته است که با اضافه کردن بر روی نمودارهای بازار مالی میزان حجم خرید و فروش داد و ستد شده میان معامله گران را در یک بازه زمانی مشخص و در سطوح قیمتی تعیین شده نمایش می‌دهد.

ولوم پروفایل با توجه به تنظیماتی که کاربر مانند تعریف بازه زمانی برای مثال والیوم ماه گذشته، هفته گذشته، روز گذشته و یا سشن های معاملاتی بازار فیوچرز که این نمایه حجمی، حجم معاملات را محاسبه، یک هیستوگرام روی نمودار رسم می‌کند که سطوح قیمتی مهم و پر حجم را به تریدر نشان می دهد. Volume Profile این قابلیت را دارد که حجم کل معامله شده در یک سطح قیمتی مشخص را در در یک رینج زمانی تعیین شده محاسبه کرده و حجم معاملات را به حجم معاملات خرید (معاملاتی که قیمت را افزایش داده اند) و حجم معاملات فروش (معاملاتی که باعث کاهش قیمت) تقسیم و جدا سازی کند و این اطلاعات را به‌طور ساده و قابل فهم و درک بدون هیچ پیچیدگی  به معامله‌گران نمایش می‌دهد.

الگوریتم محاسبات والیوم پروفایل چگونه کار میکند؟

اندیکاتورهای Volume Profile با استفاده از داده‌های همان نمادهای معاملاتی از پایین ترین تایم فریم برای محاسبات استفاده می شود البته اگر از گزینه tick replay استفاده نکنیم!

در نرم افزاری که ما برای تحلیل اینسترومنت های فیوچرز برای استفاده در استراتژی VT، ادونزها و اندیکاتور ها هم با گزینه تیک ریپلی کار می کنند هم بدون آن!

تیک ریپلی (Tick Replay) چیست؟

تیک ریپلی (معادل انگلیسی:Tick Replay) یک گزینه در نرم افزار نینجا تریدر است که می‌تواند به‌صورت اختیاری بر روی چارت های خود فعال نمایید تا در هنگام استفاده از اندیکاتور‌های orderflow trading و استراتژی‌های والیوم تریدینگ مبتنی بر دیتا لول 2 وهمچنین در بخش کدنویسی و پیاده سازی استراتژی ترید در NinjaScript فعال شود. این ویژگی این امکان را فراهم می سازد که دیتا لول 1 که صرفا نقاط و قیمت های های و لو و اپن و کلوز یک کندل در دسترس است به دیتا لول 2 که داده‌های بازار (قیمت خرید، قیمت فروش، و آخرین قیمت (bid/ask/last) که برای ساخت  مجدد یک کندل در نمودار کندل استیک استفاده می کند، دقیقاً به همان ترتیب داده‌ها بر اساس سفارشات خرید و فروش که  در بازار  در حال معامله است از سمت دیتا سنتر تامین کننده دیتا لول 2 لود میشود.

4 والیوم پروفایل کاربردی در ولوم تریدینگ

در این قسمت میخواهیم 4 نوع از مهم ترین اندیکاتور والیوم پروفایل که استفاده از آن در استراتژی ولوم تریدینگ نیز بسییار کاربردی است بپردازیم.

1-والیوم پروفایل Auto Anchored:

اندیکاتور VP از نوع Auto Anchored به‌طور خودکار مهم‌ترین نقاط قیمتی و سطوح حجمی را بر اساس تایم‌فریم فعلی نمودار تعیین کرده و یک پروفایل حجمی برای این نقاط محاسبه و ترسیم می کند.

ادونز ولوم پروفایل با خودکار لنگردار با قابلیت لنگر گذاری امکان انتخاب هر نقطه روی نموادر بدون استفاده از نقاط ثابت یا دستی قیمت و سطوح مهم چارت با بیشترین حجم معاملات در آن بازه زمانی مشخص شده را شناسایی کرده و نمایه حجمی آن ناحیه زمانی را کنار چارت به عنوان شاخص قرار به تصویر می کشد و از این رو به این اسم نامگذاری شده است.

2-اندیکاتور والیوم پروفایل Fixed Range:

اندیکاتور Fixed Range Volume Profile به اختصار (FRVP) حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص و یک محدوده ثابت محاسبه می‌کند و ولوم پروفایل را ترسیم می کند این ویژگی کلیدی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا فعالیت خریداران و فروشندگان بر اساس مقیاس حجم یک محدوده خاص را به جای کل حرکت قیمتی یک دارایی مثل سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس (جفت ارزها)، کالاها (طلا، نقره، نفت خام، گاز طبیعی، محصولات کشاورزی)، قراردادهای CFD، شاخص‌ها (S&P 500، داوجونز، DAX)، اوراق قرضه و بدهی‌ها.  تحلیل کنند.

3- ادونز والیوم پروفایل Periodic: 

ادونز Periodic Volume Profile به اختصار (PVP)؛

مجموعه‌ای از پروفایل‌های والیوم را محاسبه می‌کند که توزیع حجم در سطوح قیمتی مختلف را در دوره‌های زمانی مشخص نشان می‌دهند. این دوره‌ها بر اساس ورودی‌های تنظیم‌شده در ادونز توسط کاربر و تریدر قابل تنظیم و تغییر است.

اندیکاتور پروفایل حجم دوره‌ای (PVP) این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا پروفایل‌های حجم را برای دوره‌هایی طولانی‌تر از تایم‌فریم فعلی که در نمودار کندل استیک در دسترس آنهاست مشاهده و بررسی کنند. این ادونز (معادل انگلیسی : Add-ons) برای هر بازه زمانی که توسط کاربر از طریق پارامتر ورودی "Periodic Timeframe" در منوی تنظیمات این شاخص حرفه ای یک والیوم هیستوگرام مجددا روی چارت لود میشود.

4- اندیکاتور Sessions VP:

اندیکاتور Volume Profile سشن‌های معاملاتی (به انگلیسی : Session Volume Profile) یا به اختصار - SVP حجم معاملات را در یک سشن معاملاتی مشخص یا زیر مجموعه یک سشن اصلی در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌کند و تریدرهای حرفه ای  از این امکان استفاده می کنند تا فعالیت معاملگران از نظر حجم در یک روز یا در زمان های مشخص از سشن را تحلیل کنند.

 این اندیکاتور برای دی تریدینگ (معادل انگلیسی: Day Trading) و اسکلپ (به انگلیسی:Scalp) در سشن‌های معاملاتی فارکس و فیوچرز استفاده می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو بهتر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با دیتا لول 1 به شما نواحی مهم قیمت به عنوان ساپورت و رزیستنس را آشکار سازد.

مهم ترین نواحی قیمتی در والیوم پروفایل کدامند؟

برای اینکه بتوانیم از استراتژی های والیوم پروفایل به صورت ترکیبی در سیستم معاملاتی Volume trading همراه با اندیکاتور های اوردر فلو تریدینگ استفاده کنیم. آشنایی و شناسایی مهم ترین سطوح قیمتی در این اندیکاتور و هیستوگرام بر پایه ولوم می تواند در تصمیم گیری برای ورود به معامله داده های قابل اطمینان بهتری در اختیار ما قرار دهد.

1- ولیو اریا (Value Area):

ولیو اریا یا منطقه ارزشمند حجمی (معادل انگلیسی:Value Area): محدوده قیمتی را نشان می‌دهد که در آن درصد مشخصی از کل فعالیت معاملاتی در طول یک دوره زمانی انجام شده است. این درصد معمولاً به‌طور پیش‌فرض ۷۰٪ و دقیق تر این مقدار 68% است، اما محدوده درصدی VL توسط هر تریدی قابلیت تنظیم ر مقدار دیگری را دارد.  قیمت لبه های ناحیه ارزشمند از معیار والیوم تریدهای انجام شده یعنی VAH و VAL که در همین بلاگ به آن خواهیم پرداخت  برای تعیین سطوح قیمتی مهم و نواحی حمایت و مقاومت بسیار کاربردی و قابل ترید هستند

2- مرکز کنترل (Point of Control):

نقطه مرکز کنترل یا به اختصار POC در شاخص Volume Profie یک سطح قیمتی نشان‌دهنده بالاترین حجم معاملاتی است، حتی بالاتر از سطوح قیمتی با حجم بالای معاملات (HVN). منطقه نقطه کنترل مهم‌ترین سطح قیمتی است زیرا این پرایس در والیوم پروفایل بیشترین مورد توجه ویژه ای از نگاه خریداران و فروشندگان را بهو در نتیجه، بیشترین فعالیت معاملاتی از نظر والیوم معاملات انجام شده (Traded Volume) در آن جلسه معاملاتی یا تایم فریم مشخص صورت گرفته است.

قیمت POC در ولوم پروفایل یک قیمت حیاتی و پر پتانسیل برای ترید معامله گران حرفه ای و موسسات مالی است.

این قیمت میتواند به عنوان یکی از نواحی استاپ هانتینگ، تجمع نقدینگی و تغییر روند محسوب شود که مفصلا به آن خواهیم پرداخت.

اگر علاقه مندید که با اندیکاتور VP در نینجا تریدر 8 کار کنید و شرایط بازار را با آن بسنجید و کانفیگ سیستم نسبتا معمولی حداقل با رم 8 دارید پیشنهاد می کنیم پکیج اوردر فلو دیسکو تریدینگ را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.

اما اگر سیستمی با کانفیگ نسبتا قابل قبولی با رم حداقل 16 گیگ دارید، پیشنهاد ما استفاده از پکیج اندیکاتور والیوم MZPACK است که با فعال کردن تیک ریپلی میتوانید از دیتا لول 2 فیوچرز مارکت استفاده کنید.

آموزش فعال سازی تیک ریپلی (Tick Replay) در نرم افزار تحلیلی نینجا تریدر ورژن 8

به عنوان مثال، برای محاسبه Volume Profile یک سشن روزانه، تمام کندل‌های ۱ دقیقه‌ای که در آن سشن روزانه معامله شده‌اند بارگذاری می‌شوند، سپس سطوح قیمتی که در آن معامله شده‌اند و جهت حرکت قیمت بررسی می‌شوند – اگر کندل بالاتر یا مساوی قیمت باز شدن بسته شود، به عنوان کندل صعودی (Up bar) محاسبه می‌شود و در غیر این صورت، کندل نزولی (Down bar) در نظر گرفته می‌شود. پس از تحلیل، این داده‌ها به هیستوگرام نمایه حجمی اضافه می‌شوند.

با توجه به اینکه منطق و الگوریتم های استفاده در کد نویسی با توجه به ذهنیت هر شرکت و برنامه نویسی که در حوزه کدنویسی اندیکاتورهای نینجا تریدر مشغول است، هر اندیکاتور متفاوت است است منطق خاصی که برای انتخاب تایم‌فریم پایین‌تر جهت محاسبه استفاده می‌شود متفاوت است.

در والیوم تریدینگ، پروفایل حجمی معاملات از انواع زیر برای حجم استفاده می‌کند:

- **حجم معاملات**: برای سهام.
- **حجم تیک**: برای شاخص‌ها، فارکس و قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال.
- **حجم پایه یا حجم مظنه**: برای کریپتوکارسنی

نکته مهم:

حجم تیک یا تیک والیوم (معادل انگلیسی:Tick Volume) نشان‌دهنده تعداد تغییرات قیمت است. به جای استفاده از حجم معاملات خرید/فروش، ما از حجم بالا/پایین استفاده می‌کنیم و اندیکاتور پروفایل حجمی (VP) را بر اساس جهت قیمت در کندل‌ها محاسبه می‌کنیم: به این صورت که اگر قیمت آخرین معامله (بسته شدن) بیشتر یا برابر با قیمت باز شدن باشد، آن را به عنوان حجم بالا در نظر می‌گیریم، و اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، آن را به عنوان حجم پایین محسوب می‌کنیم.

معامله با جریان سفارشات (Order Flow Trading) چیست؟

استراتژی معامله با جریان سفارشات (Order Flow Trading)، یک روش پیشرفته است که بر اساس تحلیل دقیق تعامل بین خریداران (Buyers) و فروشندگان (Sellers) طراحی شده و این امکان را فراهم می‌کند تا حجم معاملات خرید و فروش را به‌صورت جداگانه بررسی کنید. با استفاده از اندیکاتورهای پیشرفته و بدون تاخیر، مانند والیوم پروفایل (به انگلیسی: Volume Profile)، اوردر بوک (به انگلیسی: Order book) و فوت پرینت چارت (به انگلیسی: Footprint Chart)، معامله‌گران می‌توانند سفارشات اصلی بازیگران بازارهای مالی نظیر موسسات و بانک‌ها را تجزیه و تحلیل کنند.

پلتفرم نینجا تریدر ورژن 8 یکی از بهترین ابزارهای تحلیل بازار مالی است که با استفاده از دیتا لول 2 فیوچرز و 100 لول فعال در اوردر بوک، دسترسی به اطلاعات ارزشمند را برای کاربران به کمک دیتا شرکت ریتمیک به‌صورت رایگان فراهم کرده است؛ این امکان برای کاربران داخل ایران نیز فراهم است.

مزایای استفاده از استراتژی Order Flow Trading:

• شناسایی حجم نواحی و قیمت‌های با نقدینگی (Liquidity) بالا: کشف مناطقی که بالاترین سطح نقدینگی را دارا هستند.
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت: بر اساس حجم معاملات خرید و فروش، سطوح حیاتی بازار را شناسایی کنید.
• مناسب برای دی‌تریدینگ، اسکالپ و ترند تریدینگ: این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کنند در معاملاتی که در سشن های فارکس و بلندمدت عملکرد بهتری داشته باشید.
• تشخیص نواحی پولبک و شکست: نواحی که احتمال بازگشت یا شکست قیمت در آن‌ها وجود دارد را شناسایی کنید.
• شناسایی نواحی استاپ هانتینگ (Stop Phishing): به دقت مناطقی که در آن‌ها استاپ لاس ها به عنوان گره های تجمع نقدینگی شکار می‌شوند را تشخیص دهید.
• تحلیل سفارشات خرید و فروش اخیر: بررسی دقیق سفارشات اخیری که در اوردر بوک در حال ثبت و انجام هستند و مشاهده معاملات تکمیل‌شده در فوت پرینت چارت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با تحلیل دقیق جریان سفارشات و بررسی تغییرات لحظه‌ای، تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری در معاملات خود داشته باشند

در دنیای معامله‌گری راه‌های میانبر وجود ندارد، اما Order Flow Trading (والیوم تریدینگ) می‌تواند شما را به آن لبه معاملاتی که هر تریدر حرفه‌ای سال‌ها به دنبالش بوده، نزدیک‌تر کند. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری وارد پوزیشن‌های معاملاتی شوید.

با آموزش استراتژی‌های ترید مبتنی بر بررسی جریان سفارشات، اطلاعات ارزشمند و قابل اتکایی به معامله‌گران ارائه می‌دهند و مسیر شما را برای موفقیت در بازارهای مالی هموارتر می‌کنند.

فوت پرینت footprint چارت چیست؟

به بیان ساده، نمودار فوت‌پرینت یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین نوع چارت های بازار مالی برای که برای تحلیل بازار با استفاده اطلاعات دقیقی درباره حجم معاملات و سطوح قیمتی در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهد. در بررسی نمودار های بازار مالی بواسطه دیتا لول 1 که در دسترس همه ی علاقه مندان به دنیای مارکت مالی است، چارت کندل استیک (candlestick chart) بسیار معروف و فراگیر است. در فرآیند تحلیل بازار مالی فارکس، فیوچرز، رمزارزهای و سایر دارایی های قابل داد و ستد، با تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن که گذشته قابل توجهی در مباحث آموزش فارکس و تحلیل آن دارد از نمودار کندل استیک یا همان نمودار شعمی استفاده می کنیم.

به لطف پیشرفت تکلونوژی در حوزه پلتفرم های تخصصی تحلیل و ترید بازار مالی، دسترسی به دیتا لول II برای بررسی حجم معاملات که در سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ و اندیکاتورهای کلیدی است، حال با ورود استراتژی اوردر فلو تریدینگ (معادل فارسی: ترید با بررسی جریان سفارشات) میتوانیم والیوم (Volume) خریداران و فروشندگان راه به صورت تفکیک شده بر روی چارت فوت پرینت ببینیم و با چشم کاملا مسلح وارد پوزیشن معامله شویم.

فوت پرینت چارت ، ابزاری پیشرفته برای تحلیل جریان داینامیک سفارشات خرید و فروش در بازار است. این نمودار به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با در اختیار داشتن یک دید بصری کاملا گرافیکی و جذاب مثل والیوم پروفایل در استراتژی والیوم تریدینگ مشاهده کنند که سفارشات انجام شده به چه شکلی و با چه کیفیتی در هر سطح قیمتی در هر کندلی تایم فریم مشخص میان خریداران و فروشندگان رد و بدل شده است.

در معرفی Footprint Chart از اصطلاح سفارشات انجام شده به تکرار استفاده کردیم. شاید برایتان سوال پیش آمده است که سفارشات انجام شده (Executed Orders) به چه معناست؟ با بررسی اجمالی سعی می کنیم که کمی این واژه مربوط به دنیای ترید با جریان سفارشات را شما را بیشتر آشنا کنیم.

سفارشات انجام شده (Executed Orders) چیست؟

اوردر بوک (مترادف انگلیسی: Order Book) یا همان دفتر سفارشات یکی دیگر از ابزارهای سیستم معاملاتی اوردرفلو تریدینگ (به انگلیسی: Orderflow Trading) است که به ما به صورت اندیکاتور در نینجا تریدر از آن استفاده می کنیم سفارشات باز و منتظر خرید و فروش در قیمت های مختلف بازار در حال معامله هستند قابل تحلیل و بررسی است.

سفارشات انجام شده یا اوردرهای بسته شده، سفارشات تکمیل شده (به انگلیسی: Filled Order) اوردر بوک هستند که ما در چارت فوت پرینت به صورت 2 ستون جداگانه که سمت راست خریداران و سمت چپ فروشندگان اگرسیو قابل رویت هستند.

سفارشات انجام شده در اوردرهای تکمیل شده ای هستند که نشان دهنده معاملات نهایی است که نهایتا خریدار و  فروشنده در یک قیمت مشخص در اوردر بوک به توافق رسیده و ترید میان آنها انجام میشود.

نام دیگر footprint چارت در دنیای Order Flow Trading، نمودارهای کلاستر (معادل انگلیسی:Cluster Charts) است.

اوردر بوک (Order book) چیست؟

اوردر بوک یکی از سه ابزار مهم در استراتژی معامله با جریان سفارشات است. این ابزار به معامله‌گران امکان می‌دهد تا سفارشات خرید و فروش و والیوم مربوط به معاملات در قیمتی که خریدار و فروشنده به توافق می‌رسند را بررسی کنند.

تعریف اوردر بوک یا دفتر سفارشات دیجیتالی بازار مالی

اندیکاتور اوردر بوک (Order Book) یک دفتر ثبت سفارشات خرید و فروش به صورت آنلاین است. قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش (bid and ask) به‌ویژه در سهام‌هایی که در صرافی نیویورک معامله می‌شوند یا دارایی‌هایی مانند فارکس، فیوچرز، کالا، سهام و اوراق قرضه، در اوردر بوک ثبت می‌شوند.

اوردر بوک یک لیست دیجیتال است که اطلاعات مفیدی را با استفاده از دیتا لول 1 و دیتا لول 2 که نمایانگر عمق بازار (Market Depth) است، در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

چگونه میتوان به اوردر بوک دسترسی پیدا کرد؟

در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر، صرافی‌ها، فیوچرز و ارزهای دیجیتال، اوردر بوک به کاربران ارائه می‌شود و سفارشات خرید (Bid) و فروش (Ask) را نمایش می‌دهد. این سفارشات شامل معاملاتی است که بین کاربران آن پلتفرم‌ها انجام می‌شود. با این حال، این داده‌ها معمولاً به یک دیتای متمرکز مانند دیتا لول 2 متصل نیستند و فقط اطلاعات موجود در همان پلتفرم را منعکس می‌کنند.

Order Book چه اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله گر قرار می دهد؟

دفتر سفارشات شامل جزئیاتی مانند قیمت پیشنهادی، حجم سفارش و زمان ثبت سفارش است. در این لیست، تعداد سهام، قراردادها یا کالاهایی که در سطوح قیمتی مشخص پیشنهاد یا عرضه شده‌اند، به نمایش گذاشته می‌شود.

اوردر بوک یا عمق بازار (Market Depth) چیست؟

عمق بازار به توانایی یک بازار در جذب سفارشات بزرگ بدون ایجاد تغییرات قابل توجه در قیمت یک دارایی اشاره دارد. Market Depth به سطح و گستردگی سفارشات باز (سفارشات تکمیل‌نشده در اوردر بوک) مانند پیشنهادات خرید (Bid) و پیشنهادات فروش (Ask) توجه می‌کند. این مفهوم معمولاً در ارتباط با دارایی‌های مختلفی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (مانند ETFها و Mutual Funds)، مشتقات (مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و سوآپ‌ها)، رمزارزها و اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند اوراق مشارکت و گواهی‌های سپرده) مطرح می‌شود.

به طور معمول، هرچه تعداد سفارشات خرید و فروش بیشتری وجود داشته باشد، عمق بازار بیشتر است. برای حفظ شفافیت و جلوگیری از دستکاری در قیمت، سفارشات در Market Depth باید به صورت یکنواخت و نسبی در کنار چارت معاملاتی، مانند آنچه در نینجا تریدر ارائه می‌شود، قابل مشاهده باشد.

در واقع، عمق بازار نمایانگر میزان نقدینگی (liquidity) و توانایی بازار در جذب سفارشات بزرگ بدون ایجاد نوسانات قیمتی چشمگیر است. بحث جذب (Absorption) در استراتژی‌های مرتبط با اوردر بوک و فوت‌پرینت از موضوعات مهم و پرطرفدار در این زمینه است.

نحوه شناسایی بازیگران اصلی و مهم بازار مالی در دفتر معاملات چگونه است؟

با دسترسی به دیتا لول 2 و بررسی اوردرهای خرید و فروش، امکان شناسایی معامله‌گران مختلف مانند تریدرهای خرد و کلان، موسسات بانکی، هج‌فاندها و ربات‌های معاملاتی فراهم می‌شود. این امر در بازار فیوچرز و پلتفرم‌هایی که اندیکاتور اوردر بوک را، در اختیار کاربران و مشتریان خود قرار می دهند، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.

نحوه خواندن اصولی و دقیق دفتر سفارشات

دفتر سفارشات شامل سه بخش اصلی است:
1-سفارشات خرید (Bid): شامل اطلاعات خریداران و پیشنهادهای خرید.
2-سفارشات فروش (Ask): شامل پیشنهادهای فروش و قیمت‌های مربوطه.
3-تاریخچه سفارشات: نشان‌دهنده تمامی معاملات انجام شده در گذشته است.

مهم ترین سفارشات در اوردر بوک (دفتر سفارش آنلاین)

1-اوردر Bid: سفارشات خریدی که نشان‌دهنده تمایل به خرید در یک قیمت مشخص هستند.
2- اوردر Ask یا Offer: سفارشات فروشی که نشان‌دهنده تمایل به فروش در یک قیمت مشخص هستند.

نکته: این سفارشات تا زمانی که با سفارشات مخالف مطابقت نداشته باشند، در اوردر بوک باقی می‌مانند.

چرا دوره والیوم تریدینگ (Order Flow Trading) سعید شعبانی را انتخاب کنیم؟

ولوم تریدینگ (معادل: والیوم تریدینگ) به معنای معامله بر اساس حجم معاملات است که جهت‌گیری بازار را از طریق ردپای سرمایه‌گذاران بزرگ به‌عنوان استخرهای نقدینگی و عامل حرکت بازار و تشکیل ترند نشان می‌دهد.

دوره والیوم تریدینگ حرفه‌ای سعید شعبانی یک دوره جامع و حرفه‌ای برای تمامی علاقه‌مندان به معامله‌گری در بازارهای مالی، حتی تریدرهای آماتور است. دوره مقدماتی والیوم تریدینگ دقیقاً برای شما برنامه‌ریزی و طراحی شده است!

همه معامله‌گران به دنبال دستیابی به یک استراتژی معاملاتی هستند تا معامله‌گری را به‌عنوان شغل اول خود انتخاب کنند و با کسب درآمد، تغییری در سبک زندگی خود ایجاد کنند. آقای سعید شعبانی هم در این دوره و هم در پیج رسمی اینستاگرام آکادمی ICF Market درباره واقعیت‌های بازار صحبت کرده‌اند.

۵ واقعیت باورنکردنی درباره معامله در بازارهای مالی که سعید شعبانی در لایو اینستاگرام فاش کرد!  

با طراحی دوره رایگان آموزش والیوم تریدینگ که هم‌اکنون در دسترس شماست، به‌راحتی می‌توانید با این استراتژی به‌صورت مقدماتی آشنا شوید. اگر تمایل دارید، می‌توانید با خود آقای شعبانی در جلسات کوچینگ ترید شرکت کنید که در دوره حرفه‌ای والیوم تریدینگ آکادمی سعید شعبانی برگزار می‌شود.

سعید شعبانی، به‌عنوان یک فول تایم تریدر و معامله‌گر روزانه (معادل انگلیسی: Day Trader) در یک تریدینگ فلور در کشور ترکیه، نزدیک به یک دهه است که با استفاده از استراتژی پیشرفته Volume Trading با دیتا لول ۲ در فیوچرز مارکت و نرم‌افزار نینجا تریدر، تجربه‌های گسترده‌ای کسب کرده است. از سال ۱۳۹۷، او فعالیت‌های تولید محتوای آموزشی در حوزه والیوم تریدینگ را برای جامعه تریدرهای ایرانی آغاز کرده است.

با یک جستجوی ساده در یوتیوب و اینستاگرام، می‌توانید ویدیوهای آموزشی مهندس سعید شعبانی را در مورد استراتژی ترید با حجم معاملات پیدا کنید. او اولین مدرس ایرانی سیستم معاملاتی Order Flow Trading (والیوم تریدینگ) به زبان فارسی است.

در دوره والیوم تریدینگ با منتوری سعید شعبانی، به دلیل حضور چندین ساله ایشان در محیط آموزش و معامله‌گری با تریدرهای حرفه‌ای، یک نقشه راه مشخص برای پیشرفت حداکثری تریدرها در جایگاه دانشجو طراحی شده است.

دوره جامع و بی‌نظیر تحلیل و بررسی بازارهای مالی با داده‌های فاندامنتال شامل دو بخش است: دوره رایگان و دوره پیشرفته. دوره پیشرفته شامل ۱۱۰ ساعت آموزش و ۹۰ ساعت ویدیوهای آموزشی است.

در دنیای معامله‌گری، همیشه انتخاب درست تفاوت متمایزی بین یک تریدر حرفه‌ای و تازه‌کار ایجاد می‌کند. پس بهتر است قبل از شرکت در دوره حرفه‌ای آموزش والیوم تریدینگ، دوره رایگان آکادمی ICF Market را ببینید تا بررسی کنید که آیا این سبک معاملاتی با سایکولوژی و استراتژی شخصی شما سازگار است یا خیر.

مهم‌ترین سرفصل‌های آموزشی دوره جامع آموزش ولوم تریدینگ حرفه‌ای (Order Flow Trading)

1. فاندامنتال تخصصی به بیان ساده: بررسی و تحلیل اخبار مهم اقتصادی بازار فارکس برای پیش‌بینی و تحلیل وضعیت بازار قبل و بعد از انتشار اخبار. شامل موارد زیر:
    - تصمیمات نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی (ECB و دیگر بانک‌ها)
    - تورم (CPI، PCE، PPI و شاخص‌های دیگر)
    - داده‌های اشتغال (NFP، نرخ بیکاری و رشد دستمزدها)
    - رشد اقتصادی (GDP)
    - فروش خرده‌فروشی
    - تولید صنعتی
    - نظرسنجی‌های PMI و اعتماد مصرف‌کننده
    - داده‌های مسکن و تراز تجاری
    - صورت‌جلسات FOMC

2.آموزش ساخت اکانت دیتا لول 2: دسترسی به عمق 100 لول مارکت در Order Book برای پلتفرم NT8.

3.استراتژی مدیریت ریسک: با استفاده از استراتژی پیشرفته مدیریت سرمایه در نینجا تریدر (ATM Strategy).

4.تشخیص روند چارت بازار: با استفاده از حجم معاملات و ستاپ‌های Trend Trading.

5.بررسی والیوم پروفایل و مارکت پروفایل: استراتژی‌های ترکیبی با استفاده از Volume Profile و Market Profile.

6.تشخیص روند با ولوم پروفایل: استفاده از تکنیک‌های ولوم پروفایل برای شناسایی دقیق‌تر روند.

7.مدیریت پوزیشن و تریلینگ استاپ: آموزش قوانین و اصول مدیریت پوزیشن و استفاده از Trailing Stop برای حداکثر سود.

8.استفاده از اندیکاتورهای مارکت پروفایل و والیوم پروفایل: برای تشخیص به موقع روند با استفاده از پلتفرم حرفه ای نینجا تریدر.

9.استراتژی استاپ هانت:** استفاده از اوردر فلو و Volume Trading برای شناسایی نقاط استاپ هانت.

10.سیگنال فوت پرینت برای چارت رنکو: استراتژی اختصاصی برای چارت Renko.

11.سیگنال‌های خرید و فروش دقیق: با استفاده از چارت Footprint در سیستم معاملاتی Order Flow Trading.

12.استراتژی تحلیل و ترید طلا و جفت ارزهای فارکسی: مانند یورو/دلار و پوند/دلار.

13.تحلیل شاخص‌های اصلی بورس نیویورک: با استفاده از تحلیل والیوم فیوچرز و دیتا لول 2.

14.دسترسی به وبینارهای آنلاین کوچینگ ترید: بیش از 20 ساعت وبینار آموزشی و تمرینی با استراتژی والیوم.

بررسی تخصصی پلتفرم‌های والیوم تریدینگ و ویژگی‌های کلیدی آن‌ها

در دنیای ترید و تحلیل بازارهای مالی، نرم‌افزاری که طراحی و امکانات آن برای راحتی و تسهیل کار تریدرها باشد، بدون شک با استقبال گسترده‌ای مواجه می‌شود. دسترسی سریع و آسان به پلتفرمی که امکان تحلیل و بررسی بازارهای مالی را فراهم کند، یکی از فاکتورهای کلیدی برای تریدرها به شمار می‌رود، زیرا تمرکز اصلی آن‌ها باید بر تحلیل صحیح و کسب سود از این بازار باشد که به عنوان یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا شناخته می‌شود.

در ادامه، به بررسی چهار پلتفرم محبوب فیوچرز مارکت یعنی (TradingView، ATAS، Sierra Chart و MotiveWave) از نظر هزینه و قیمت پلن‌های اشتراک ماهیانه، خرید لایسنس و دسترسی به ابزارهای والیوم تریدینگ و اوردر فلو تریدینگ خواهیم پرداخت. البته، در این بررسی تنها به این چهار نرم افزار معاملاتی خواهیم پرداخت و بدون شک پلتفرم‌های والیوم تریدینگ پیشرفته دیگری نیز برای تحلیل با سبک معاملاتی ترید با والیوم و استراتژی اوردر فلو تریدینگ وجود دارند که در آینده به آن‌ها نیز خواهیم پرداخت و آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

1-پلتفرم معاملاتی تحت وب تریدینگ ویو (Trading view):

این پلتفرم بسیار مناسب برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای است که به دنبال تحلیل‌های تکنیکال و نمودارهای پیشرفته هستند. امکاناتی مثل شبکه اجتماعی و  چت روم برای تبادل نظر و تعامل با جامعه‌ی تریدرها در وب سایت Trading View نیز از جذابیت‌های آن است. اما، سیستم‌های پیشرفته‌تر مانند ترید خودکار (Auto Trading) و تحلیل بازار با امواج الیوت به به نرم افزار های پیشرفته تری نیاز دارند که در این پلتفرم متاسفانه در دسترس کاربران نیست!

برای دسترسی به ابزارهای پیشرفته‌ای مانند اندیکاتورهای Volume Profile و Order Flow در TradingView، لازم است که حداقل پلن Pro+ را انتخاب کنید. این پلن شامل نمودارهای پیشرفته و اندیکاتورهای تکنیکال مانند Volume Profile و همچنین داده‌های تاریخی است که برای تحلیل‌های عمیق والیوم و جریان سفارش‌ها مفید هستند. قیمت پلن Pro+ 29.95 دلار در ماه یا 299.40 دلار در سال است.

اگر به امکانات بیشتری مانند تعداد بیشتر اندیکاتور در هر نمودار، تایم‌فریم‌های سفارشی و داده‌های دوم به ثانیه نیاز دارید، پلن Premium که قیمت آن 59.95 دلار در ماه یا 599.40 دلار در سال است، مناسب خواهد بود.

با این حال، باید توجه داشته باشید که TradingView به طور کامل از داده‌های Order Flow به صورت عمقی پشتیبانی نمی‌کند و فقط اطلاعات Volume Profile و برخی داده‌های Bid-Ask را ارائه می‌دهد. برای داده‌های دقیق‌تر از جریان سفارشات، مانند Delta Cumulative و Footprint Charts**، پلتفرم‌هایی مانند **NinjaTrader که با داده‌های تیک کار می‌کنند، گزینه بهتری هستند.

—————————————————————————

2- ATAS 

پلتفرم ATAS یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل جریان سفارشات (Order Flow) و تحلیل حجم است که به تریدرهای حرفه‌ای امکاناتی مانند نمودارهای Footprint، Smart DOM، کلاستر دیتا و نوار معاملات (Smart Tape) را ارائه می‌دهد. این ویژگی‌ها به شما اجازه می‌دهند که دید بهتری نسبت به جریان‌های بازار و حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف داشته باشید، که می‌تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد ترید شما ایجاد کند.

قیمت‌ها و پلن‌ها:
پلن ماهانه: از 75 دلار در ماه شروع می‌شود.
پلن سالانه: حدود 720 دلار در سال است.
پلن لایف‌تایم: نیز در دسترس است و برای کاربران حرفه‌ای که قصد دارند از تمامی امکانات پلتفرم استفاده کنند، مناسب می‌باشد.
امکانات اصلی ATAS:
نمودارهای Footprint: که جزئیات حجم، پیشنهادات خرید و فروش، و دلتا را در هر سطح قیمتی نمایش می‌دهد.
Smart DOM: ابزاری برای مشاهده عمق بازار و تحلیل سفارشات بزرگ و کوچک.
نوار معاملات (Smart Tape): برای تحلیل معاملات عمده و سفارشات Iceberg که به شما کمک می‌کند جریان‌های قوی بازار را شناسایی کنید.
Market Replay: برای بازبینی و تحلیل داده‌های گذشته و تست استراتژی‌ها در شرایط واقعی بازار.
پلتفرم ATAS با اتصال به ارائه‌دهندگان داده مانند CQG و Rithmic، دسترسی به داده‌های واقعی بازار و تحلیل دقیق را فراهم می‌کند. برای استفاده از قابلیت‌های پیشرفته مانند کلاسترها و تحلیل دلتا، ATAS یک گزینه ایده‌آل برای تریدرهای حرفه‌ای محسوب می‌شود.

این ویژگی‌ها باعث می‌شود ATAS یکی از برترین پلتفرم‌ها برای تریدرهایی باشد که به دنبال تحلیل عمیق جریان سفارشات و حجم معاملات هستند​

———————————————————

3- Sierra Chart

پلتفرم Sierra Chart یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل برای تریدرهای حرفه‌ای است که امکان اتصال به سرویس‌های خارجی و استفاده از داده‌های دقیق بازار را فراهم می‌کند. Sierra Chart دسترسی به نمودارهای حجم و داده‌های تاریخی پیشرفته‌ای مانند Footprint Charts، DOM و Volume Profiles را در اختیار شما قرار می‌دهد. این ابزارها به شما اجازه می‌دهند تا جریان سفارشات را به صورت دقیق‌تری تحلیل کنید و مناطق کلیدی حجم معاملات را شناسایی کنید.

قیمت‌ها و پلن‌ها:
پلن پایه استاندارد: 26 دلار در ماه، برای تریدرهایی که نیاز به ویژگی‌های پایه دارند.
پلن پیشرفته (Service Package 5): 36 دلار در ماه، شامل ویژگی‌های پیشرفته مانند Numbers Bars، TPO Chart Study، و Volume Profile Interactive Drawing Tool.
پلن یکپارچه با امکانات کامل (Service Package 11): 46 دلار در ماه، شامل تمام ویژگی‌های پیشرفته و امکان اتصال به داده‌های خارجی.
پلن با قابلیت Market by Order (Service Package 12): 56 دلار در ماه، شامل تمام امکانات و ابزارهای پیشرفته از جمله داده‌های Market by Order​(

ویژگی‌های کلیدی:
Volume Profile و TPO Charts: برای تحلیل دقیق حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف.
Footprint Charts: نمایش داده‌های سفارشات خرید و فروش در سطح دقیق هر کندل.
DOM (Depth of Market): مشاهده عمق بازار و دسترسی به سفارشات محدود و بازار در هر سطح قیمتی.
Market Replay: امکان بازبینی داده‌های تاریخی و تست استراتژی‌ها بدون ریسک واقعی.
این پلتفرم به دلیل دسترسی به داده‌های خارجی و تحلیل‌های دقیق حجم و جریان سفارشات، گزینه مناسبی برای تریدرهایی است که به دنبال تحلیل پیشرفته بازار هستند.

————————————————————

4- MotiveWave
پلتفرم MotiveWave با قابلیت‌های پیشرفته در تحلیل موج الیوت و استراتژی‌های ترید خودکار، یکی از انتخاب‌های عالی برای تریدرهای حرفه‌ای است. این پلتفرم ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل حجم و جریان سفارشات، از جمله Volume Imprint، Footprint Charts، TPO Profiles و Depth of Market (DOM) ارائه می‌دهد. ابزارهای موجود در این پلتفرم به شما کمک می‌کنند تا حرکات بازار را بهتر پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های خود را بهینه‌سازی کنید.

قیمت‌ها و پلن‌ها:
نسخه پایه: شروع از 245 دلار.
نسخه حرفه‌ای: 995 دلار.
نسخه نهایی (Ultimate): 1595 دلار، که شامل تمام ابزارهای پیشرفته مانند تحلیل موج الیوت، تحلیل حجم و جریان سفارشات، VWAP، و Heatmap است.
پکیج Order Flow: شامل ابزارهای مانند Volume Imprint و Footprint Charts است که به شما امکان تحلیل دقیق‌تر جریان سفارشات و حجم بازار را می‌دهد.
ویژگی‌های کلیدی:
Footprint Charts: نمایش حجم معاملات در هر سطح قیمتی در داخل کندل‌ها.
Volume Profile: نمایش توزیع حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف.
TPO Profiles: تحلیل زمانی-قیمتی برای شناسایی مناطق کلیدی بازار.
Auto Wave Tool: ابزار خودکار تحلیل موج الیوت که به شما در تحلیل سریع‌تر و دقیق‌تر کمک می‌کند.
MotiveWave از بیش از 30 کارگزار و سرویس‌های داده پشتیبانی می‌کند، که به تریدرها امکان می‌دهد از داده‌های متنوع بازار استفاده کنند. این پلتفرم برای افرادی که به دنبال تحلیل پیشرفته موج‌های الیوت و بهینه‌سازی استراتژی‌های ترید خود هستند، بسیار مناسب است.

برای استفاده از ابزارهای حرفه‌ای مانند Order Flow و Volume Imprint، نسخه‌های بالاتر مانند Professional یا Ultimate پیشنهاد می‌شوند​.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واضح است که هر چه امکانات و قابلیت‌های یک نرم‌افزار مالی بیشتر باشد، هزینه‌های مربوط به اشتراک و تهیه آن نیز افزایش می‌یابد. بسیاری از تریدرها برای دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ناچار به پرداخت هزینه‌های ماهانه یا سالانه هستند.

پلتفرم‌هایی مانند ATAS، Sierra Chart، و TradingView ابزارهای مورد نیاز برای سیستم‌های معاملاتی والیوم تریدینگ و اوردر فلو تریدینگ را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، اما این خدمات به صورت رایگان ارائه نمی‌شود! دسترسی به برخی ابزارهای خاص مانند نرم‌افزارهای Order Flow، دیتاهای زنده بازار، و سرویس‌های ارائه دهنده سیگنال خرید و فروش، هزینه‌های جداگانه‌ای را شامل می‌شود.

برای تریدرهای ایرانی، به ویژه معامله‌گران تازه‌کار با سرمایه‌های کوچک، دسترسی رایگان به دیتاهای زنده بازار فیوچرز می‌تواند دغدغه‌های زیادی را کاهش دهد.

یک جمله معروف در دنیای معامله‌گری وجود دارد: «هزینه‌ها را کاهش دهید تا بیشترین سود را کسب کنید.»

 دسترسی رایگان به چنین داده‌هایی می‌تواند تصمیم‌گیری بهتر برای ورود به پوزیشن‌ها، مدیریت بهینه هزینه‌ها، و کاهش استرس هنگام ترید را ممکن سازد. همچنین به تریدرها این امکان را می‌دهد تا استراتژی خود را بهینه کرده و عملکرد خود را در این بازار پرتلاطم بهبود بخشند.

همان‌طور که می‌دانیم، استراتژی والیوم تریدینگ و اوردر فلو تریدینگ بدون دسترسی به دیتاهای لول 2 فیوچرز غیرممکن است و این دسترسی برای این استراتژی‌ها حیاتی محسوب می‌شود.

اما خوشبختانه نرم‌افزار نینجا تریدر با ارائه دیتاهای رایگان لول 2 بازار فیوچرز آمریکا با عمق 100 لول در اوردر بوک، امکان بک‌تست با دیتا گذشته مارکت، و دسترسی به دیتاهای Tick و Bid-Ask به صورت مجزا، یک مزیت بزرگ برای علاقه‌مندان به این استراتژی‌ها فراهم کرده است. کاربران می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ای با این پلتفرم آشنا شوند و در محیط واقعی تحلیل و ترید کنند.

در مقابل، هزینه‌های بالای حق اشتراک در پلتفرم‌هایی مانند TradingView، ATAS، Sierra Chart و MotiveWave نیز قابل توجه معامله گران است.

همچنین، آکادمی ICF MARKET اندیکاتورهای پیشرفته نینجا تریدر را به‌صورت رایگان در وب‌سایت خود و در دوره جامع آموزش حرفه‌ای والیوم تریدینگ به کاربران ارائه می‌دهد.

چرا نینجا تریدر انتخاب اول تریدرهای حرفه‌ای است؟

در حالی که تمامی نرم‌افزارهای تحلیل و ترید که نام بردیم، امکانات منحصربه‌فردی را ارائه می‌دهند، NinjaTrader یک پلتفرم جامع است که مجموعه‌ای از ابزارهای پیشرفته برای مدیریت معامله و ریسک با قابلیت تعریف استراتژی‌های مختلف برای استاپ لاس و حد سود و استفاده از اندیکاتورهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و کلاسیک، به‌ویژه برای علاقه مندان به امواج الیوت، را فراهم کرده است. این پلتفرم، بهترین انتخاب برای تریدرهایی است که به دنبال تحلیل و بررسی نمودارهای مالی با چارت های پیشرفته به‌صورت تخصصی هستند.

نینجا تریدر یک نرم‌افزار شبیه‌ساز حرفه ای بازار مالی فارکس نیز است که جزو اولین انتخاب‌های تریدرهای حرفه‌ای در بازار فیوچرز محسوب می‌شود. این پلتفرم معاملاتی نه تنها برای فیوچرز، بلکه حتی کاربران فعال در حوزه رمز ارزها را نیز ناامید نکرده است. با دسترسی به نمودار فیوچرز بیت‌کوین و اتریوم و بهره‌گیری از دیتا لول ۲ و داده های تیک والیوم، امکان شناسایی استخرهای نقدینگی و نقاط قیمتی دقیق خرید و فروش فراهم شده است.

علاوه بر این، با NinjaTrader می‌توانید به‌صورت رایگان به دیتا لول ۲ فیوچرز مارکت با عمق بازار (معادل انگلیسی: Market Depth) 100 لول از سفارشات و معاملات سطوح قیمتی مختلف دسترسی داشته باشید.

این دسترسی به لطف همکاری با بسیاری از کارگزاری‌ها و شرکت‌های تامین دیتا Level II معتبر در دنیا فراهم شده است.

این پلتفرم با قابلیت پشتیبانی از دیتا لایو و گذشته مارکت (Historical Data)، همچنین ابزارهای معاملاتی پیشرفته برای تحلیل والیوم معاملات (Volume Trading) و بررسی جریان سفارشات بازار (Order Flow Trading)، به کاربران اجازه می‌دهد استراتژی‌های شخصی خود را برای معامله در بازار فیوچرز و فارکس بک‌تست گرفته و بهینه‌سازی کنند.

هر چند شرکت نینجا تریدر گزینه های مختلفی برای پرداخت حق اشتراک ماهیانه و یا خرید اکانت نینجا تریدر با لایسنس دائمی در اختیار کاربر قرار داده اما با بررسی پلن های اشتراکی مقرون به صرفه آن با امکانات پیشرفته ای که در اختیار کاربر قرار میدهد، این پلتفرم را به گزینه‌ای جذاب برای تریدرها تبدیل کرده است.

نتیجه‌گیری:

NinjaTrader یکی از بهترین پلتفرم‌های ترید فیوچرز و تحلیل فارکس است که امکان شبیه‌سازی نمودارهای بازار مالی را، به‌صورت حرفه‌ای فراهم کرده و ابزارهای تخصصی در اختیار تریدرهای فیوچرز قرار می دهد. این نرم‌افزار به کاربران امکان دسترسی به نمودار فوت پرینت‌ و سایر ابزارهای اردر فلو تریدینگ را می‌دهد که به کمک آن‌ها می‌توانند روند بازار را با توجه به والیوم تراکنش های خرید و فروش  و مومنتوم شناسایی کنند. امکان بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی، دسترسی به نمودار فیوچرز بیت‌کوین و اتریوم و سایر نمودارهای پیشرفته از دیگر ویژگی‌های برجسته NinjaTrader است که آن را به انتخاب برتر معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل کرده است.

صفحات اجتماعی آکادمی ICF Market Farsi، اولین مرکز آموزش جامع والیوم تریدینگ در ایران:

کانال تلگرامی آموزش رایگان استراتژی والیوم تریدینگ

اینستاگرام

فیس‌بوک

کانال یوتیوب

با دنبال کردن صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی، از جدیدترین آموزش‌ها و مطالب بهره‌مند شوید!