تعریف ستاپ معاملاتی و استراتژی Trend Trading

مشاهده ویدئو مخصوص اعضا می باشد

رایگان!

ورود / عضویت

فقط در چند ثانیه

نحوه تعریف ستاپ معاملاتی بر اساس استراتژی ترند تریدینگ

اگر بخاطر داشته باشید ما در درسهای قبلی استراتژی ترند تریدینگ که بخشی از دوره گام به گام رایگان ولوم تریدینگ است،  در مورد اینکه از شکل candle  های مختلف میتوانستیم استفاده کنیم و دو موضوع را در یکجا وارد کنیم یعنی دو مدل candle را وارد کنیم،

اینجا هست ما یک ستاپ معاملاتی دیگری داریم بعدی داریم که اینها را هم کنار میگذاریم میخواهیم یک مقدار به لحاظ ترند تریدینگ، میزان استاپ لاس را به حداقل برسانیم.

این دو ستاپ معاملاتی  را ما داشتیم، در اینجا بصورت خلاصه خواهیم گفت که یک استراتژی معاملاتی ورود از p2 بود، دومی هم با candle hammer بود. در واقع ورود از نواحی اصلاح قیمتی بود.

6 تا setup  داریم که این دو مورد از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و سراغ حالت بعدی میرویم که در تایم فریم چارت ساعنی این را مشاهده کنیم. همین را اگر شما نگاه کنید این حرکت movement یا روند اصلی یا correctıon که در حالت چارت تایم فریم daıly از  نفطه p2 عبور میکند، در حالت ساعتی هم ما این را به این شکل داریم.

یعنی چنین ستاپ معاملاتی نیز برای تایم فریم H1 نیز صادق است. پس ما از چارت روزانه به چارت ساعتی کندل استیک می رویم. پس ما متوجه شدیم کسانی که میخواهند بصورت حرفه ای کار کنند دو تا تایم فریم برای آنها مهم است نه 4 ساعته نه 15 دقیقه و ... .

تایم فریم دیلی و تایم فریم ساعتی 2 چارت کندل استیک مد نظر و پر اهمیت ما هستند.و پیشنهاد می کنیم به چارت کندل استیک تایم فریم پایین تر از ساعتی نروید چراکه برای مثال، تریدر های فارکس از تایم فریم 1 دقیقه استفاده می کنند.

اما بدون تحلیل دیتا لول 2 ولوم تریدینگ و استراتژی هایی که در دوره پیشرفته ولوم تریدینگ به آن می پردازیم امکان پذیر نیست یا بهتر است بگوییم درصد موفقیت بسیار کاهش می یابد.

پس بعنوان اینکه بخواهید به چه شکل مارکت بازار مالی یا فیوچرز یا فارکس نگاه کنید، یکی ساعتی و دیگری هم daily این دو پایه ی همه کارهای شما باید در نظر گرفته شوند.

بسیار خوب حال ما میخواهیم روی این چارت یک چیز دیگر اضافه کنیم که با هم ببینیم به چه شکل میتوان پیاده سازی نمود. یکی از مزیت هایی که در دروس گذشته هم گفتیم این گزینه است در این قسمت ما شاخص s&p500  را قرار میدهیم دومی را بجای اینکه روی حالت daily قرار دهیم روی تایم 60 دقیقه میگذاریم و همان 700 روز اما دیگر فرمت چارت را candle stick انتخاب نمیکنیم، چون میخواهیم یک کاربرد دیگری بگیریم و  روی حالت line on close و color هم بصورت پیش فرض بماند. ولی داخل panel شماره 1 یعنی همین جایی که قرار داریم این را به ما نشان دهد حالا ok میکنیم.

این خطوط خاکستری چارت تایم فریم ساعتی ما هستند. حال ما میخواهیم ببینیم کاربرد کلی ساعتی ما به چه شکل هست.  البته ما به این شکل نگاه نخواهیم کرد جدا براش پنل باز میکنیم به شکل candle قراراست که نگاه کنیم که شما بصورت کامل تسلط پیدا کنید.

حال این چارت را جمع میکنیم candle هایی که مشاهده میکنید، چارت کندل استیک روزانه هستند و خط خاکستری چارت ساعتی ما هست. خوب همانطوری که میببینید این نقطه ای بود که در واقع p2 اولی که ما در موردش صحبت کردیم. گفتیم p1 اینجا p2 و اینجا هم p3 حالا میخواهیم setup correction و هم setup p2 را که بررسی کردیم و دیدیم گران است را ارزانتر کنیم.

لازم به ذکر است که بهترین نقطه ورود ما نقطه p3 است یعنی اینکه شما بتوانید از نقطه p3 وارد شوید. ما بدون داشتن ابزار برای اینکه حجم را ببینیم میتوانیم به شکل دیگری نیز این را تشخیص دهیم و آن هم از روی چارت H1 می باشد.

حال روی حالت ساعتی از کجا میتوان تشخیص داد؟

ببینید زمانی که از p2 قیمت میچرخد و پایین میاید روی چارت ساعتی شما یک چنین حالتی دارید میرسد به نقطه p3 اگر در اینجا ترند شما بچرخد و نقطه p3 چارت تایم فریم H1 را ببینید از بالا که به سمت پایین میاد p1 ،p2 و p3 یعنی عکس این یکی میشود، اگر ترند ساعتی عوض شدو بالاتر کندل به شما این آلارم را میدهد که احتمال چرخش قیمت هست .یعنی میاید و از این قسمت میچرخد و نقطه p3 را تست میکند و شما میتوانید از اینجا وارد شوید و stop خود را در  این قسمت قرار دهید .

ما این را باید در قالب این candle ببینیم روی حالت ساعتی که بتوان گفت این ترند اتفاق افتاد، یکی از این نقاط های را گرفت و الان ما میتوانیم واردش شویم که استاپ لاس ما به حدقل می رسد. ببینید برگشت به سمت پایین و movement correction میکند اما correction ها ضعیف هستند.

یعنی خوب %50 correction نداده است . یک top ما دراین نقطه داریم وقتی آمد و روی اولین حالت و در این قسمت این top را برای ما گرفت یک نقطه movement correction محدودی هم تقریبا اینجا بود وقتی یک top خوب ما را گرفت و روی حالت daily در اینجا close  داد، این میتواند برای ما یک نقطه ورود باشد آن هم از کجا ؟

باید برگردد روی این نقطه یعنی مطابق شکل آمده از این قسمت عبور کرده برای ما نقطه ورود این است که دستورمان را اینجا قرار دهیم وقتی برمیگردد در این قسمت ترید و حرکت کند. حد ضرر در تریدمان را هم در پایین ترین نقطه یعنی این قسمت قرار میدهیم.

در نتیجه مشاهده میکنید که در نواحی اصلاح قیمتی حد ضرر پوزیشن ترید ما خیلی کوچک تر خواهد شد.

وقتی به سمت بالا میاید و روی نقطه p2 ، close  میدهد یعنی شما همزمان باید ساعتی و دیلی مقابل چشمتان باشد و مشاهده کنید.

وقتی از نقطه دیلی p2  گذشت روی حالت ساعتی وقتی short میکنه شما دچار اشتباه نشوید که بگویید این short  است. حواستان باشد که پایین تر ساپورت محکمی بنام p2 دارید پس اینجا نقطه ورود شما است و پایین ترین correction ساعتی را میتوانید stop  بگذارید که در نتیجه مسافت stop  تا پایین کوچکتر خواهد شد یعنی روی حالت ساعتی اگر به این شکل هست که میبینید از این قسمت وارد میشوید حد ضرر معامله هایتان را دقیقا در پایین ترین نقطه مارکت در وضعیت اصلاحی یا کورکشن قرار می دهید.این هم یک نقطه که stop  در واقع نقطه p2 که قبلا این پایین قرار داشت بسیا ر ارازنتر خواهد شد.

از آنجایی که ما قرار است سیستم معاملاتی دی تریدینگ نگاه کنید در این قسمت یک نقطه دیگری داریم این بالا در این ستاپ معاملاتی که هست، همانطوریکه گفتیم در روند صعودی یا (up trend) این را داریم یعنی میاد اینها رو میگیره و میاد بالا عکس این هم هست در short هم هست در حالت ساعتی . ممکن است از این قسمت correction  کرده و به سمت بالا بیاید و از این قسمت شما وارد پوزیشن شوید از این نقطه وقتی به سمت پایین میاید و برمیگردد به سمت بالا از آن نقطه وارد short پوزیشن شوید باز هم دقت کنید که اگر این short را گرفتید فکر نکنید این تا پایین خواهد آمد خیردر مارکت به این شکل نیست از این قسمت که واردش میشوید این قسمت نقطه p2 دارید .