تنظیمات ولوم پروفایل ام زی پک (MZPACK) نینجا تریدر (NT8)

مشاهده ویدئو مخصوص اعضا می باشد

رایگان!

ورود / عضویت

فقط در چند ثانیه

تنظیمات ولوم پروفایل ام زی پک (MZPACK) در نینجا تریدر 8 (NT8)

 

بعد از بحث در مورد تشخیص ترند و ترند تریدینگ، به مبحث تنظیمات والیوم پروفایل ام زی پک (MZPACK) می‌پردازیم. ابتدا MZ Pack را از بین گزینه‌ها برای NT8 انتخاب می‌کنیم. همان‌طور که قبلاً ذکر کردیم، مراحل را به ترتیب پیش خواهیم برد و هر کدام را در محل مناسب خود توضیح خواهیم داد.

 

هم‌اکنون یک چارت کندل استیک 6E (معادل یورو دلار در بازار فارکس) با بازه 10 روز را مورد بررسی قرار داده‌ایم. از بخش اندیکاتورها، ولوم پروفایل ام زی پک را به چارت کندل استیک اضافه می‌کنیم. این فیچر در پلتفرم تحلیل و ترید نینجا تریدر 8 ارائه شده است. اگر به دقت توجه کنید، در پکیج افزونه‌های شرکت MZPACK، اندیکاتورهای Volume Delta، Market Depth و Footprint (نمودار Footprint) نیز در دسترس ما قرار دارند.

 

اکنون به اندیکاتور ولوم پروفایل می‌پردازیم و تغییراتی در تنظیمات آن اعمال می‌کنیم. تنظیمات دیگر اندیکاتور ولوم پروفایل ام زی با ما کاری ندارند، بلکه تنها با انتخاب گزینه "OK" در بالای چارت کندل استیک، اطلاعات مورد نظر به صورت نموداری نمایش داده می‌شود.

 

این همان ولوم پروفایل است، اما برای استفاده بهینه از آن، باید تنظیمات مربوط به آن را تعیین کنیم. در ابتدا، می‌خواهیم تنظیمات رنگ‌ها را برای محدوده‌های کمرنگ‌تر اعمال کنیم. وارد پنجره مربوطه می‌شویم و توجه داریم که حالت "VP" (ولوم پروفایل) انتخاب شده باشد، به عبارت دیگر، مود ولوم پروفایل انتخاب شده باشد. البته "TPO" نیز در دسترس است که به عنوان "مارکت پروفایل" عمل می‌کند و ما در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. در این مرحله، به تغییر رنگ "VAH" و "VAL" می‌پردازیم. این تنظیمات برای نمایش نواحی با اهمیت در ولوم پروفایل استفاده می‌شوند. رنگ را به تطابق با سلیقه‌ی خود انتخاب کرده و ضخامت خط را روی ۲ قرار می‌دهیم. همچنین، بخش نارنجی از نمودار را "POC" (نقطه کناره) نامیده و تغییرات مربوط به آن را انجام داده و با کلیک راست یا فشردن دکمه F5 نیز اعمال می‌کنیم.

 

وارد مرحله‌ی بعدی می‌شویم. ولوم پروفایل به ما چه اطلاعاتی ارائه می‌کند و چگونه کار می‌کند؟ این ابزار بر مبنای حجم معاملات و قیمت‌ها، بازه‌ای از زمان را به ما نمایش می‌دهد و میزان معاملات را در هر سطر برای ما به صورت یک پروفایل نمایش می‌دهد. اگر به یاد داشته باشید، در دوران دبیرستان، اغلب جداولی را تهیه می‌کردیم که در آن مقادیر و اطلاعاتی را در جدول درآورده و تجزیه و تحلیل می‌کردیم. همین کار در اصول ولوم پروفایل انجام می‌شود، با این تفاوت که در اینجا تحلیل افقی انجام می‌شود.

 

سپس به توضیح مفهوم و کارکرد ولوم پروفایل می‌پردازیم. نمودار ولوم پروفایل به ما نشان می‌دهد که در بازه‌ای از زمان، تعداد معاملاتی که در بازه میان open و close انجام شده، چگونه بر اساس حجم در قیمت‌های مختلف توزیع شده است. به عبارت دیگر، این نمودار نشان می‌دهد که در هر قیمت چه مقداری از معاملات خریداری و چه مقداری از معاملات فروشنده انجام شده است. این به ما اطلاعاتی ارائه می‌دهد که چقدر از معاملات توسط خریداران و چقدر توسط فروشندگان انجام شده است.

 

حالا این ابزار چه کاربردی برای ما دارد؟ این ابزار ولوم پروفایل در طول یک بازه زمانی مشخص (برای مثال یک روز مانند 1 امروزی که از آن صحبت کردیم)، میزان حجم معاملاتی که در بازار فیوچر (با توجه به ۲۳ ساعت مارکت در این بازه) برای یورو دلار انجام شده است (که این حجم شامل حجم خرید و حجم فروش است)، را به ما نمایش می‌دهد. این حجم معاملات به تقسیم حجم خرید و حجم فروش بر اساس نقاط مختلف قیمتی تقسیم شده و نمایش داده می‌شود. مثلاً می‌تواند نشان دهنده این باشد که در چه قیمت‌هایی تعداد معاملات بیشتری انجام شده است و در چه قیمت‌هایی تعداد معاملات کمتری داشته‌ایم.

 

در این مورد، ممکن است در مثالی که ارائه داده‌ایم، حجم کلی معاملات (محاسبه شده به طور جمعی از حجم خرید و حجم فروش) معادل 125.6 هزار قرار داشته باشد. حالا اگر ببینیم که میانگین حجم معاملات خریداری و فروشنده از ۶۸٪ تا ۷۰٪ از کل حجم می‌باشد، به این معناست که منطقه میانی این بازه (که با ولوم پروفایل نشان داده می‌شود) به نسبتی از ارزش برخوردار است.

 

ناحیه‌های با ارزش VAH و VAL نیز به دو نقطه مهم در ولوم پروفایل اشاره دارند. VAH (Value Area High) بالاترین نقطه‌ای را نشان می‌دهد که معاملات در این بازه با ارزش (68٪ تا 70٪) انجام شده‌اند. به همین ترتیب، VAL (Value Area Low) پایین‌ترین نقطه‌ای را نشان می‌دهد که معاملات با ارزش در آن صورت گرفته‌اند.

 

این نواحی با ارزش نشان دهنده دو لبه (بالا و پایین) در ولوم پروفایل هستند. اینکه تعداد افراد بیشتر یا کمتر در این نواحی حضور داشته‌اند مهم نیست، بلکه تأکید اصلی بر حجم معاملات است. برای مثال، می‌توانید در این نواحی حدود ۶۸.۳٪ از معاملات را تنظیم کنید (برای برنامه‌هایی که این امکان را دارند)، به عبارتی که این ناحیه مشخص‌کننده منطقه با اهمیت باشد.

 

نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که این لبه‌ها به تعداد افراد حاضر در هر منطقه وابسته نیست، بلکه به توزیع حجم معاملات متناسب با قیمت‌ها مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، این لبه‌ها اشاره به میزان معاملاتی دارند که در هر قیمت انجام شده است.

 

برای سهولت در شناسایی، توصیه می‌شود از نام‌های VH و VL برای این نواحی با ارزش استفاده کنید.

 

اجزا ابتدایی ولوم پروفایل شامل نواحی با ارزش (68٪)، VAH، VAL و همچنین POC هستند. همچنین ابزار دیگری که معمولاً در برنامه‌ها وجود دارد، VWAP نام دارد. این ابزار میانگین وزنی قیمت را بر اساس حجم معاملات نمایش می‌دهد. به این ترتیب، این خط نشان‌دهنده ارتباط بین قیمت و حجم معاملات است و به عنوان یک سطح پشتیبانی (ساپورت) هم می‌تواند عمل کند.