استراتژی پوزیشن تریدینگ | استراتژی ترند تریدینگ

مشاهده ویدئو مخصوص اعضا می باشد

رایگان!

ورود / عضویت

فقط در چند ثانیه

بررسی استراتژی پوزیشن تریدینگ از نگاه ترید در جهت روند

ممکن است مارکت از نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت  عبور کند، بحثی در این نیست ولی از اینجا که وارد شدید اینجا که حد ضرر یا استاپ لاس ترید    را در این بالا قرار دادید به نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت برخورد کرد به قدری مسافت زیاد است کاملا 1به2 و 1به 3 همه چیز را پوشش داده است.

به این  نقطه یکبار دیگر دقت کنید نقطه ورود اینجاست خروج اینجا خروج نه؟ به شکل کامل یعنی اگر روی حالت ساعتی این را گرفتید و حد ضرر یا استاپ لاس ترید  را اینجا و یا این قسمت قرار دادید مسافتتان مسافت خوبی است یعنی بطور کامل  ریسک به ریوارد 1به3 شما را پر خواهد کرد. اگر آمد و به این نقطه برخورد کرد اینجا بایستی طوری خارج شده باشید که ریسک فری risk free شده باشید.

یعنی اگر برگردد و حتی حد ضرر یا استاپ لاس خود را تغییر نداده باشید، هیچ متضرر نشوید و غالبا هم استاپ لاس معامله شما را هم زده باشد باز با سود خارج خواهید شد.

پس ما اینجا یک بخش سود تریدمان را خارج کرده ایم و طبق پوزیشن تریدینگ ما بقی ترید را نگه می داریم، چون ممکن است نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت اصلاح کرده و این deep را بزند و ترند نزولی short trend درست کند ما که نمیدانیم واقعا از این قسمت برگشت دارد یا خیر؟

اما چه زمانی باید خارج شویم ؟ میبینیم اینجا این پایین آمده در این قسمت یک top زده اینجا در ساعت بعدی آمده و top short قبلی را گرفته که این به ما اولین آلارم را میدهد که ما باید از این مارکت خارج شویم.

پس ما گفتیم که از اینجا وارد شدیم اینجا نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت چارت تایم فریم daily ما هست که از قبل می آمد که توسط این کندل استیک ایجاد شد و در قسمت بالا کندلی close کرد. نقاط 1،2،3 ما ایجاد شد و ای هم نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت ما بود یک نقطه ورود ما هم در اینجا در قسمت  چارت تایم فریم 1 ساعته،  از روی این نقطه است که ما میتوانستیم وارد شویم و بیاید بالا ولی ببینید دوباره برمیگردد چون سیستم ما daıly هست و close این نقطه هست ما معمولا صبر میکنیم.

حد ضررمان طیق استراتژی پوزیشن تریدینگ،  اینجا گذاشته و پایین میرویم اما الان اینجا میخواهیم نگاهی در تایم فریم چارت h1 بکنیم. یک روزی است ما وارد پوزشین شدیم و نمیتوانیم صبر کنیم.

یعنی یکی از نقاط  ضعفی که برای ترید وجود دارد به خصوص برای ما تریدرهای ایرانی، چون سرمایه کافی برای پوزیشن تریدینگ و ترید را نداریم، لذا حد ضرر تریدمان هایمان باید به شکلی به حداقل میزان خود برسانیم و میخواهیم در طول روز هم ترید کنیم پس یکی از نقاط خوب هم همین جا است.

ببینید اینجا یک روند نزولی یا down trend شکل گرفته است که میشود 1،2،3 نقطه ورود ما میتواند از این قسمت باشد. حد ضرر یا استاپ لاس ترید   را هم میتوانیم روی نقطه بگذاریم و از اینجا وارد شویم. این پایین آمده ما باید دقت کنیم که اینجا نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت چارت تایم فریم روزانه ما است.

یعنی اگر بر اساس روند بازار در تایم فریم ساعتی مشاهده میکنید، باید حواستان به این نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت دیلی باشد. بسیار خوب اینجا ما بخشی از سرمایه مان را خارج میکنیم rısk free هستیم. پرافیت ترید هم کرده ایم. حال فرض کنیم، طبق استراتژی پوزیشن تریدینگ که 0.2 لات سایز 0.3 لات هم در دست داریم نگه داشتیم، که شاید صورت گرفت.

ولی اگر در چارت کندل استیک آن هم در حالت h1 (ساعتی) دیدیدT بعد از اینکه پوزیشن ترید خارج شدید، قیمت یک اصلاح کوچکی کرد این اصلاح باید یک مقدار بیشتر میشد اما با این وجود یک اصلاحی کرد و دوباره به این نقطه بازگشت ببینید دوباره رفت و این top  را گرفت.

آن وقع ما نباید دستپاچه شویم و سریع از معامله آن هم به روش پوزیش تریدینگ خارج شویم، اجازه میدهیم خودش یک اصلاح کند که بیاید برای تست این نقطه وبعد هر چقدر حد ضرر یا استاپ لاس ترید  داریم میکشیم میاریم اینجا و در برگشت این اینجا از کل این ترید خارج میشویم هم میتوانیم از این نقطه خارج شویم هم میتوانیم بای لیمیت (buy limit های جدید بکاریم در این قسمت و خودمان هم وارد ترند buy شویم پس ما یک ترند اصلی را داریم دیلی به این شکل اینجا نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت ما اینجا هم نقطه p1 و اینجا هم نقطه پایان ناحیه اصلاح قیمتی یا همان انتهای موج C یا همان پایان موج گام شماری 123 ما هست چرا چون از این نقطه عبور کرده است و یک ترند ساعتی هم داریم که به این شکل هست که در جهت ترند دیلی ما هست.

پس ما نگاهمان به سمت روند اصلی روزانه است و نقاط را به این شکل نگاه میکنیم روی پایین ترین نقاط مارکت اگر مارکت تغییر روند داد، یک استراتزی تریدی که به شما گفتیم کندل استیک hammer بود. برای نقطه نواحی بازگشت و اصلاح قیمتی ولی در نقطه نواحی بازگشت و اصلاح قیمتی اگر به تایم فریم H1 توجه کنیدt معمولا اگر در ساعتی اولین HIGH مارکت را گرفت، طبق این ترند آن موقع شما میتوانید بگویید که ما میتوانیم از اینجا up trend بشوم وارد ترید شده و برگردم حد ضر را هم بگذارید در این پایین.

از اینجا وارد میشوید بالطبع یک مقدار حد ضرر ترید به مراتب کمتر می شود و ریسک به ریوارد معقول تری به دست خواهید آورد و گفتیم این را رفته رفته ارزانتر خواهیم کرد و این بالا آمده حالا اگر نقطه خروجتان را اگر از اینجا وارد پوزیشن خرید buy شده باشید بخشیش را در نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت مان باید خارج شویم که اگر چنانچه بالا نرفت و از این قسمت برگشت پایین ما با ضرر از ترید خارج نمی شویم.

پس این یک حالت کلی بود برای روند اصلی (trend)، دیدید که روی حالت چارت 1 ساعته ما تمرکز می کنیم و نقاط اصلی ما گام شماری یا موج شماری سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت و پایان ناحیه اصلاح قیمتی یا همان انتهای موج C یا همان پایان موج گام شماری 123 مان را حتما زیر نظر میگیریم. قبلا نیز اشاره کردیم زمانی ما وارد ترید میشویم که با مثال به شما خواهم گفت که کاملا متوجه شوید به فرض این نقطه را از دست دادید الان در این قسمت ترند دیدید در حالت ساعتی اینجا اگر بخواهید وارد شوید بسیار دیر است وارد نشوید چرا؟

چون مسافتی ندارید تا نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت پس پولتان را اینجا نباید ریسک کنید این مهم است. اگر شنیده باشید میگویند شانس برای کسانی هست که در موقعیت قرار دارند. بنابراین شما میتوانید خودتان را در موقعیت قرار دهید و مارکت را روزانه نگاه کنید و انتخاب کنید که کدام یکی ها مناسب هستند و بروید و منتظر بمانید، نیایید به فرض اگر این چارت 6e هست و این چارت s&p هست نروید مثلا 6e که هیچ موقعیتی ندارد مثلا نزدیک نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت  است یا میخواهد ترند جدیدی بزند یا نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت در حال شکسته شدن است در این مواقع وارد ترید نشوید.

ببینید این روز در اینجا اگر شما موقعیت مثلا چارت تایم فریم 1 ساعته دارید در این قسمت تریدی انجام دادید، اینجا دیگر باید معامله خارج شوید و یا دست کم در این قسمت ریسک فری (risk free) شده باشید.

نیایید  تازه در این قسمت که رسیده است به نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت  یعنی نقطه حساس اینجا به فرض الگو کندل استیک میزنه و شما وارد شوید و بخواهید ترید کنید، پس حتما به این نکات توجه کنید. خوب ما پوزیشن تریدینگ را با در نظر گرفتن ترند تریدینگ گفتیم.

حد ضرر ترید ها به شدت ارزانتر میشوند اگر میبریم یک level پایین تر یعنی یک تایم فریم میبریم پایین تر ارزانتر میشود برای ما و درخواستم این هست که بسیاری از شما عادت دارید که این رو میایید به این شکل کشیده و ترید میکنید. ممکن است در خیلی از مواقع کار نکند پس ما با این خط و اینها کار نداریم فقط با نقاط سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت  و پایان ناحیه اصلاح قیمتی یا همان انتهای موج C یا همان پایان موج گام شماری 123کار داریم.

پس در دو  نقطه ما متوجه می شویم که تجمیع حجم احتمالا خواهیم داشت یکی این نقاط هست و یکی این نقاط . پس دو تا نقطه مهم سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت و نواحی بازگشت و اصلاح قیمتی که حالا اینجا  سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوتدر حالت short، پایان ناحیه اصلاح قیمتی یا همان انتهای موج C یا همان پایان موج گام شماری 123 میشود و نقطه نواحی بازگشت و اصلاح قیمتی پس این دو نقطه همیشه مدنظر ما در همه تریدهامان خواهد بود.چه در حالت تایم فریم روزانه (دیلی) و چه در حالت چارت ساعتی یا همان چارت 1 ساعته.

بسیار خوب با پایان بررسی این قسمت، یعنی استراتژی پوزیشن تریدینگ (position trading)، تقریبا بحث ترند تریدینگ (Trend trading) را به اتمام رساندیم. ترید در روند اصلی مباحث جامع تری برای آموزش دارد. تقریبا 6  استراتژی معاملاتی ورود به ترید ، دیگری دارد که باقی استراتژی معاملاتی ترید در روند را بعدا به آنها خواهیم پرداخت.

خوب بحث ترند تریدینگ (trend trading) را با بررسی آموزش استراتژی ترید position trading  را اینجا به اتمام میرسانیم و از جلسه آینده وارد بخش آموزش اندیکاتور ولوم پروفایل (volume profıle) خواهیم شد.