اوردر بوک (سوپردم) نینجا تریدر چیست؟ تایم اند سلز لیست nt8

مشاهده ویدئو مخصوص اعضا می باشد

رایگان!

ورود / عضویت

فقط در چند ثانیه

اوردر بوک (سوپردم) نینجا تریدر چیست؟ تایم اند سلز لیست nt8

در این جلسه قصد داریم در مورد نمودار فوت پرینت (Footprint Chart) صحبت کنیم. به علاوه، اگر به جلسات قبلی توجه کرده باشید، آموخته‌ایم که مواردی از قبیل اوردر بوک (Order Book) و لیست تایم اند سلز (Time and Sales List) را در جایگاه‌های خود مورد بررسی قرار دهیم. اکنون زمان آن فرا رسیده که قبل از بحث در مورد فوت پرینت، به این موضوعات معرفی کنیم. یک سال و چند ماه از افتتاح کانال یوتیوب ما می‌گذرد و اولین ویدئوی آموزشی مرتبط با اوردر بوک و لیست تایم اند سلز در تقریباً اسفند ماه سال 1398 منتشر شد. این ویدئوها در قالب یک دوره آموزشی جمع‌آوری و در بخش آموزش‌های رایگان وب‌سایت ما قرار گرفتند. همچنین، از عضویت در کانال تلگرام ما نیز بهره‌برداری نموده و پیگیری‌های لازم را انجام دهید.

در خصوص نصب نینجا تریدر، تقریباً 8 ماه پیش اطلاعاتی را به اشتراک گذاشتیم. این مطالب قبلاً نیز منتشر شده بودند و همچنان در دسترس هستند. پس از مشاهده این ویدئوها، توصیه می‌شود تا در صورت وجود موارد مفید دیگر، آنها را نیز مرور فرمایید. در نهایت، با توجه به اینکه ممکن است برخی مفاهیم مفیدی در این ویدئوها ذکر نشده باشد و در آینده به آنها اشاره نماییم، به‌طور قاطعانه توصیه می‌شود که آنها را نیز مشاهده فرمایید.

حال به مبحث اصلی این جلسه، یعنی اوردر بوک، می‌پردازیم. برای دسترسی به اوردر بوک، ابتدا به تب "نیو" مراجعه کرده و سپس "SuperDOM" یا "Deeps of a Market" را انتخاب نمایید. به منظور دسترسی به لیست تایم اند سلز، نیز مراحل مشابه را طی نموده و از تب "نیو"، "تایم اند سلز لیست" را انتخاب فرمایید.

حالا به بررسی این دو موضوع، یعنی اوردر بوک و لیست تایم اند سلز، خواهیم پرداخت. اگر بخواهیم اصطلاح "اوردر بوک" را ترجمه کنیم، ممکن است عبارت "کتاب سفارشات" تا حدی دستخوش تغییرات شکلی باشد. اما بهتر است از عبارت "دفتر سفارشات" استفاده نماییم، زیرا این نامگذاری تا قدیم نیز به کار می‌رفت. در گذشته، افرادی که تمایل به خرید یا فروش داشتند، با کارگزاران تماس می‌گرفتند و به آنها می‌گفتند که می‌خواهند کالای خاصی را در یک قیمت خاص خریداری یا فروش نمایند. این سفارشات سپس توسط کارگزاران ثبت و جمع‌آوری می‌شدند. در آن زمان، امکاناتی که امروزه در دسترس است، موجود نبوده و اطلاعات اوردر بوک به همین صورت در یک دفتر ثبت می‌شده است. پس از رسیدن قیمت به محدوده‌های مشخص شده، اجرای سفارشات انجام می‌شد. امروزه این فرآیند به صورت سیستم الکترونیکی انجام می‌شود و اطلاعات تمامی اوردرها از سرتاسر جهان به یکجا جمع‌آوری می‌شود.

به عبارت دیگر، اوردر بوک به شما اطلاعات تمامی سفارشات از سرتاسر جهان را نمایش می‌دهد. به عنوان مثال، برای شاخص S&P 500 که در حال حاضر به آن اشاره می‌کنیم، این اطلاعات شامل تمامی سفارشات خرید و فروش از سرتاسر دنیا به شما نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، این سمت "فروش" (Sell) نشان‌دهنده فروشنده‌ها است، در حالی که این سمت "خرید" (Buy) نماینده خریدارانی است که در انتظار قرار دارند که قیمت به ناحیه مورد نظر آنها برسد تا سفارش خرید یا فروش خود را اجرا نمایند. همچنین، یک نمونه سفارش در این سمت وجود دارد که می‌خواهد در صورت رسیدن قیمت به این محدوده، سفارش خرید را انجام دهد. این سفارشات در واقع سفارشات لیمیت (Limit Order) هستند، به این معنی که فرد در انتظار است تا قیمت به محدوده‌های تعیین شده برسد تا سفارش اجرا شود.

همچنین، ساختار اوردر بوک از نظر کلیدهای نمایش داده‌شده در تصویر راهنمایی می‌کند. مثلاً این کلید "Reversals" را می‌توان در کنسول خرید و فروش در کنار چارت مشاهده کرد و نحوه کاربرد آن را توضیح خواهیم داد

یعنی اگر قیمت به محدوده مورد نظر برسد و شما در حال حاضر در یک پوزیشن ترید (تجارتی) قرار دارید و می‌خواهید این پوزیشن ترید را معکوس کنید، می‌توانید بر روی این کلید کلیک کنید تا پوزیشن ترید شما به صورت معکوس تغییر یابد. همچنین، این دکمه برای بستن کل پوزیشن‌های تریدی نیز استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر شما در حال حاضر دستوری برای فروش داده‌اید و می‌خواهید این دستور را لغو کنید، با کلیک بر روی این دکمه، دستور فروش لغو خواهد شد و پوزیشن ترید بسته خواهد شد. این دستورات را در زمانی که به چارت مرتبط شده‌اید توضیح خواهیم داد.

اما "تایم اند سلز لیست" چیست؟ این لیست به شما زمان خرید و فروش هر معامله و قیمت مربوطه را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، اطلاعات مربوط به زمان، قیمت و حجم خرید و فروش هر معامله در این لیست قرار می‌گیرد. بخش "H" در اینجا مهم است، زیرا ممکن است در توضیحات بعدی به آن اشاره کنیم. اگر تاکنون به حروف "H" پی بردید و آن‌ها را عبور کرده‌اید، بعداً به شما توضیح می‌دهیم.

در واقع، اگر یک اوردری که قبلاً در اوردر بوک (سوپر دم) ثبت شده بود، به مرحله اجرایی برسد، اطلاعات مربوط به آن در این لیست نمایش داده می‌شود. به این ترتیب، شما می‌توانید مشاهده کنید که چه زمانی و به چه قیمتی اجرای یک اوردر انجام شده است. در ادامه، تفصیلات بیشتری را خواهیم داد. در مورد سوپر دم (اوردر بوک)، که در واقع نمایشگر سفارش‌ها برای شاخص S&P 500 است، این نکته نیز وجود دارد که سرعت بسیار بالایی دارد. برای اینکه این نمایشگر بهتر فهمیده شود و توضیحات دقیق‌تری را درباره آن ارائه دهیم، مناسب است که یک عکس از آن گرفته و در آن توضیحات را ارائه دهیم.

بنابراین، همانطور که اشاره شد، سوپر دم (اوردر بوک) دو بخش دارد: بخشی برای فروشنده‌ها و بخشی برای خریداران. افراد در این بخش‌ها در انتظار هستند تا قیمت به محدوده مشخصی برسد تا اقدام به فروش یا خرید نمایند. اگر یک نگاه کلی به این داده‌ها داشته باشید، می‌توانید مشاهده کنید که تفاوتی بین قیمت‌های خرید و فروش وجود دارد. هر تیک در واقع یک اختلاف بین این دو را نمایان می‌کند (در مورد تیک توضیحات بعداً ارائه خواهیم داد).

به اضافه این، اوردر بوک نشان می‌دهد که برای هر قیمت جاری، ده سطح (یا ده تیک) اطلاعات داده‌های قیمتی را نمایش می‌دهد. این به شما نشان می‌دهد که از این قیمت به بالا، ده سطح داده‌ها یا ده تیک اطلاعات قیمتی وجود دارد که نشان‌دهنده آن است که افرادی در انتظارند تا به این قیمت برسند و فروش یا خرید نمایند.

اینجا، خریداران و فروشندگان در اوردر بوک (سوپر دم) ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند. به عبارت ساده، ارتباط بین این دو گروه توسط یک شخص ثالث برقرار می‌شود. این دو گروه شامل خریداران و فروشندگان لیمیت هستند، به این معنی که آنها در حال انتظار برای اجرای معامله با قیمت‌های مشخصی هستند.

برای توضیح این موضوع با یک مثال، تصور کنید یک مزرعه‌دار (فروشنده) و یک خریدار خانگی (شما به عنوان مثال) وجود دارد. شما می‌خواهید یک محصول از مزرعه‌دار خریداری کنید، اما مستقیماً با مزرعه‌دار ارتباط ندارید. در واقع، یک واسطه به نام "بار فروش" یا هر نام دیگری که بخواهید، این فرآیند را تسهیل می‌کند. این واسطه فروشنده مزرعه‌دار را از یک سو و شما را از سوی دیگر نشان می‌دهد و به وسیله‌ی این واسطه، فروش و خرید انجام می‌شود. این چرخه تجاری از طریق این واسطه کامل می‌شود. در دنیای بورس نیز به همین ترتیب عمل می‌شود. بدون وجود این عوامل واسطه‌گر، انجام خرید و فروش در بازار دشوار خواهد بود.

در واقعیت، این واسطه‌گر بیرون از اوردر بوک (سوپر دم) وارد عمل می‌شود. افرادی که به عنوان "آگرسیو" شناخته می‌شوند، تلاش می‌کنند تا ارتباط بین خریداران و فروشندگان را برقرار کنند. آگرسیوها دو دسته هستند: کسانی که به طور کلی اطلاعاتی در مورد بازار ندارند و کسانی که به صورت کامل به بازار آشنا هستند. آگرسیوهای دومی همراه با منابع مالی فراوان هستند؛ به این معنی که میلیاردها دلار پول در اختیار دارند. در این مورد، می‌خواهیم خودمان را در موقعیت قرار دهیم: ما از این دو دسته نیستیم. ما هیچ دانشی از بازار نداریم و به هیچ وجه مالکیت میلیاردها دلاری نداریم. در واقع، ما اینجا به منظور یادگیری و آموزش جمع شده‌ایم، به این معنی که از بازار به میزانی آگاهی داریم که قادر به انجام ترید‌های آگرسیو نیستیم.