تنظیمات ایمبلانس فوت پرینت فارکس | آیس برگ اوردر

مشاهده ویدئو مخصوص اعضا می باشد

رایگان!

ورود / عضویت

فقط در چند ثانیه

حالا می‌خواهیم کلاسترهای (هم‌پوشانی) که دیدید، را توضیح دهیم. به عنوان مثال، شما اینجا یک رنگ بسیار بزرگ می‌بینید. این نشان‌دهنده چه چیزی است؟ می‌خواهیم شما با یک سری مفاهیم آشنا شوید.

 این رنگ بزرگ نشان می‌دهد که در این ناحیه، در اوردر بوک، دستورات فروشندگان (sellers) به تعداد زیادی قرار گرفته است. اگرسیو بایر باید به اندازه‌ی زیادی خرید کند تا قیمت را به بالا ببرد.

 توجه داشته باشید که بزرگان بازار هرگز در این ناحیه دستوری به تعداد 10,000 واحد نمی‌گذارند. زیرا اگر این کار را کنند، تصمیمات خرید و فروش دیگران تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

 همچنین، در بازار فروشندگان و خریداران را داریم، که به آن‌ها معمولاً خرس‌ها و گاوها می‌گویند. اگر اگرسیو فروشندگان (sellers) به تعداد زیادی وجود داشته باشند و قیمت به یک نقطه خاص برسد، این می‌تواند باعث تغییر جریان بازار شود.

 به هر دلیلی، اگر یک دستور به تعداد 1,008 واحد در این ناحیه قرار گرفته باشد، برای عبور از این نقطه چه باید کرد؟ اگرسیو فروشندگان باید 1,008 واحد بفروشند تا دستورات خرید (buy orders) تمام شوند و قیمت بتواند پایین بیاید. در این حالت، فروشندگان شروع می‌کنند به فروش و با کلیک روی دکمه ربات خود، دستورات فروش به اوردر بوک اضافه می‌شوند. به این ترتیب، 1,008 واحد تمام می‌شود و قیمت می‌تواند عبور کند. البته، این موضوع همیشه به همین صورت نیست.

  فروشندگان (Sellers) اینجا شروع به فروش می‌کنند. تعدادی که اینجا فروخته می‌شود، دقیقاً 1008 نیست، بلکه 20 دانه است. شما در نمودار "Footprint Chart" می‌بینید که این عدد به 1200 رسیده، ولی دستور اصلی برای 20 دانه بود. پس چرا این دستور تمام نمی‌شود؟

 فرض کنید شما یکی از فروشندگان هستید و مدام در حال فروش هستید. چون این دستورات برای 20 دانه هستند، شما فقط 20 دانه را می‌فروشید. قیمت به طور طبیعی باید پایین بیاید، اما این اتفاق نمی‌افتد. در نمودار "Footprint" خود می‌بینید که عدد در حال افزایش است، یا اگر از نمودارهای گرافیکی استفاده می‌کنید، می‌بینید که این کلاستر (هم‌پوشانی) در حال رشد است.

 مفهومی به نام "Iceberg" وجود دارد که مانند یک کوه یخ در بالای نمودار است و به شما قله کوه را نشان می‌دهد. البته که این فروشندگان با سرعت‌های بسیار بالا معامله می‌کنند، کامپیوترهای بسیار گران‌قیمت و سریع دارند و الگوریتم‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنند. به محض اینکه شما یک دانه را می‌فروشید، یک دانه جایگزین می‌شود. به این معنا است که هر چقدر هم بفروشید، این 20 دانه تمام نمی‌شوند.

 در نمودار "Footprint" و در قسمت T&S، مزیت این است که شما می‌توانید حضور این "Iceberg"‌ها را تشخیص دهید. این یکی از راه‌هایی است که می‌توانید بر اساس کلاسترها یا تعدادی که در آن وجود دارد، حضور این عناصر را متوجه شوید. پس اکنون مکانیزم این پدیده‌ها را نیز فهمیده‌اید.

حالا به مفهوم‌هایی که از تمام این توضیحات در مورد فروش، نمودار "Footprint Chart"، ایمبالانس (Imbalances) و غیره یاد گرفتیم برمی‌گردیم. قبل از اینکه به یک تکنیک خاص پرداخته شود، باید یک سری تنظیمات اولیه انجام دهیم.

در موضوع دیگری، به اعداد سبز رنگ اشاره شد که در اینجا به آن‌ها "ایمبالانس" می‌گوییم. این به چه معناست؟ به یاد دارید که در اوردر بوک گفته بودیم مارکت و قیمت‌ها ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند. هر تیک در قیمت با دیگری متفاوت است. این تفاوت‌ها باید توسط خریدارها و فروشندگان اگرسیو برقرار شود.

در این حالت، ایمبالانس به ما نمایانگر عدم تعادل بین خرید و فروش در مارکت است. به عبارتی، اگر یک فروشنده با یک دستور بزرگ در اوردر بوک حضور داشته باشد، خریدار اگرسیو مجبور به خرید با فشار بیشتری می‌شود. این عدم تعادل خرید و فروش را به ما نشان می‌دهد و به تعبیر دیگر، قدرت خریداران را معلوم می‌کند. برخی از متخصصان از اصطلاحات حرفه‌ای برای توصیف این موضوعات استفاده می‌کنند که ممکن است در بعضی از PDF‌ها ببینید.

 در نهایت، توصیه می‌کنم که اگر به PDF‌های مرتبط در این زمینه دسترسی دارید، حتما آن‌ها را مطالعه کنید، چه به زبان انگلیسی چه به زبان‌های دیگر.

 بله، نکته‌ای که در مورد PDF‌ها زدید بسیار مهم است. اغلب این نوع منابع تبلیغاتی هستند و بیشتر با هدف معرفی محصول و جذب مشتری طراحی شده‌اند، پس در نظر گرفتن آن‌ها به عنوان یک منبع معتبر آموزشی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

 در مورد تنظیماتی که برای "ایمبالانس" (Imbalances) در نظر گرفته‌اید، نکته‌ای که اشاره کردید این است که باید اعداد یا درصدها را بر اساس ویژگی‌ها و نیازهای خاص بازار تنظیم کنید. تنظیم آن به 400% یا چهار برابر بر حسب نوع نمایش عددی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک تغییر دراماتیک در تعادل خرید و فروش باشد. همچنین، استفاده از فیلترها مثل "عدد بزرگتر از 10" یا "عدد بزرگتر از 15" می‌تواند به شما کمک کند تا تنها تغییرات معنا‌داری را مشاهده کنید.

در نهایت، در مورد استراتژی‌هایی که برای جلوگیری از افت قیمت یا افزایش آن استفاده می‌شود، بله، دستورات مختلفی مانند "بای لیمیت" (Buy Limit) یا "فروش لیمیت" (Sell Limit) استفاده می‌شود. این دستورات می‌توانند به عنوان یک دیوار محافظتی عمل کنند و در مواقعی که فروشندگان یا خریداران اگرسیو وارد بازار می‌شوند، جلوی تغییرات ناگهانی قیمت را بگیرند. به همین ترتیب، اگر قیمت به اندازه‌ی معینی پایین آمد، این دستورات می‌توانند به بازگرداندن آن به مسیر اصلی کمک کنند. ؟

 بله، متوجه هستم. تجزیه و تحلیل شما از ایمبالانس (imbalances) و چگونگی استفاده از آن برای تعیین ساپورت و رزیستنس در بازار بسیار جذاب و مفهومی است.

 با توجه به این که شما ذکر کردید، اگر کسی با استفاده از دستور "بای لیمیت" (Buy Limit) در بازار حضور داشته باشد، او تنها می‌تواند یک "دیوار" یا محدودیت برای قیمت ایجاد کند، اما این دیوار تنها زمانی تاثیرگذار است که او تصمیم به اجرای دستورهای خرید "اگرسیو" (aggressive) بگیرد تا قیمت را به بالا بکشد.

 در مورد استفاده از ایمبالانس‌ها برای تعیین ساپورت و رزیستنس، نکته جالبی که ارائه دادید این است که نیازی نیست تنها بر اساس یک دیتا پوینت تصمیم بگیرید. به عبارت دیگر، اگر سه تا از این ایمبالانس‌ها (یا دانه‌ها، که شما به آنها اشاره کردید) روی هم باشند، این یک نشانه قوی‌تر و معتبر‌تری است برای تعیین ساپورت یا رزیستنس.

 در نهایت، با فعال کردن تنظیماتی مانند "400%، 20" و تعداد "3 تا دانه"، شما می‌توانید از سیستم بخواهید که برای شما یک باند سبز یا قرمز رسم کند هرگاه سه تا از این ایمبالانس‌ها روی هم قرار گرفته باشند، که این یک راه بسیار خوب و معقولی است برای افزایش دقت تجزیه و تحلیل شما از بازار.

 ممنون از توضیحات جامع و دقیق شما. امیدوارم تجزیه و تحلیل‌های شما به شما در بازار کمک کند.

 بله، شما درست می‌فرمایید که استفاده از این نوع از تجزیه و تحلیل برای تعیین ساپورت و رزیستنس نمی‌تواند به تنهایی یک روش قطعی برای ترید باشد. این تنها یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به تریدرها کمک کند تا بهترین زمان ورود و خروج از یک پوزیشن را مشخص کنند.

 شما توضیح دادید که اگر این نوع از تجزیه و تحلیل در "دیپ مارکت" (عمق بازار) به کار گرفته شود و در مقاومت‌ها و حمایت‌های مهم تأثیر بگذارد، آنگاه می‌توان از آن به عنوان یک معیار مفیدی برای تصمیم‌گیری استفاده کرد.

 همچنین، شما اشاره کردید که این روش در حالات مختلف کار می‌کند، از جمله وقتی بازار در حال صعود یا افت است. اما همچنین به این نکته توجه کردید که این روش تنها یکی از ابزارهاست و ترید "دقیقی" نیست، یعنی هم می‌تواند کار کند و هم کار نکند.

 در ادامه، شما نیز اشاره کردید که قصد دارید دو تکنیک دیگر را برای ترید به سبک "فوت پرینت" (Footprint) معرفی کنید، که مطمئناً جذاب خواهد بود.

 نکاتی که شما بیان کردید بسیار مفهومی و مفید هستند و به تریدرها کمک می‌کند تا دید بهتری به بازار داشته باشند. در هر صورت، استفاده از چندین روش و ابزار تجزیه و تحلیل برای تصمیم‌گیری در بازار معمولاً بهترین راه است. ممنون از توضیحات جامع شما.